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BILAN SODIMAV SA 2018 Siren 333998722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60700	44789	15911	21445
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	281310	220246	61064	89856
Autres immobilisations corporelles	604532	455860	148672	205835
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations	3000		3000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1109		1109	3609
TOTAL (I)	951151	720895	230255	321244
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	340409		340409	301530
En cours de production de biens	3818492	94839	3723653	5212276
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4415427	550696	3864731	4480676
Autres créances	1534792		1534792	1770776
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				387
Charges constatées d’avance	35918		35918	18442
TOTAL (II)	10145038	645535	9499504	11784087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11096189	1366430	9729759	12105331
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	260000		260000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26000		26000	
Réserves statutaires ou contractuelles	26800		26800	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1469520		1608979	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	223132		-139459	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2005452		1782320	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000		150000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	150000		150000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	246019		383654	
Emprunts et dettes financières divers (4)	663		663	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1781		2251	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1419307		2739973	
Dettes fiscales et sociales	1135944		1357147	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33444		5983	
Produits constatés d’avance (2)	4737150		5683339	
TOTAL (IV)	7574307		10173012	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9729759		12105331	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7536478		10062508	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	145036		195945	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11756084	531159	12287244	16519295
Production vendue services	1070986		1070986	253068
Chiffres d’affaires nets	12827070	531159	13358230	16772364
				
Production stockée			-1679075	68406
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			370722	215230
Autres produits			386	2372
Total des produits d’exploitation (I)			12050263	17058372
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4688285	7504997
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38879	32442
Autres achats et charges externes			3689095	6410304
Impôts, taxes et versements assimilés			120758	119578
Salaires et traitements			1679077	1740422
Charges sociales			996294	990506
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97816	101709
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			496228	285291
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32214	8551
Total des charges d’exploitation (II) 			11760890	17193799
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			289374	-135428
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3000	3500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			629	553
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3629	4053
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3559	7295
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3559	7295
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			70	-3242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			289444	-138670
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2500		933	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1364	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2590		2782	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2590		-2632	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	72344		7416	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8622		-9258	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12053892		17062575	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11830760		17202034	
BENEFICE OU PERTE	223132		-139459	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24483		24483	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	54520		56113	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60700		
Total Immobilisations corporelles		879515		6327
Total Immobilisations financières		4109		3000
Total Général		944324		9327
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				885842
Prêts et immobilisations financières			2500	
Total Immobilisations financières			2500	4609
Total Général			2500	951151
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39255	5535		44789
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	583825	92281		676106
AMORTISSEMENTS Total Général	623079	97816		720895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				150000
Total Provisions pour risques et charges	150000			150000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	285291	94839	285291	94839
Sur comptes clients	180217	401389	30911	550696
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	465508	496228	316202	645535
TOTAL GENERAL	615508	496228	316202	795535
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		496228	316202	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3000		3000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1109		1109	
Clients douteux ou litigieux	805972		805972	
Autres créances clients	3609454	3609454		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16513	16513		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	804	804		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	250258	250258		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1151842	1151842		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115376	115376		
Charges constatées d’avance	35918	35918		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5990246	5180165	810081	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	145036	145036		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100983	66075	34908	
Emprunts et dettes financières divers	663	663		
Fournisseurs et comptes rattachés	1419307	1419307		
Personnel et comptes rattachés	73974	73974		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172968	172968		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	867995	866855	1140	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21007	21007		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33444	33444		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4737150	4737150		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7572527	7536478	36048	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86681			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel