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BILAN SODIMAV SA 2017 Siren 333998722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60700	39255	21445	5781
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	279789	189933	89856	100560
Autres immobilisations corporelles	599727	393892	205835	107685
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3609		3609	12830
TOTAL (I)	944324	623079	321244	330006
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	301530		301530	333972
En cours de production de biens	5497567	285291	5212276	5285297
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5829
Clients et comptes rattachés	4660893	180217	4480676	5074859
Autres créances	1770776		1770776	1616768
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	387		387	109556
Charges constatées d’avance	18442		18442	50050
TOTAL (II)	12249595	465508	11784087	12476330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13193919	1088587	12105331	12806337
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	260000		260000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26000		26000	
Réserves statutaires ou contractuelles	26800		26800	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1608979		1519708	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-139459		89271	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1782320		1921779	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000		150000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	150000		150000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	383654		217898	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2251		16956	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2739973		3272645	
Dettes fiscales et sociales	1357811		1406183	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5983		16335	
Produits constatés d’avance (2)	5683339		5804541	
TOTAL (IV)	10173012		10734558	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12105331		12806337	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	195945		8634	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	16772364		16772364	12697054
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	16772364		16772364	12697054
				
Production stockée			68406	2035120
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			217602	245080
Total des produits d’exploitation (I)			17058372	14977254
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7504997	6075499
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			32442	-35726
Autres achats et charges externes			6410304	6224666
Impôts, taxes et versements assimilés			119578	105268
Salaires et traitements			1740422	1323970
Charges sociales			990506	764809
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8551	2838
Total des charges d’exploitation (II) 			17193799	14849205
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-135428	128049
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4053	34
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7295	6028
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3242	-5994
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-138670	122055
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	150		17183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2782		22869	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2632		-5686	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	7416		25891	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9258		1207	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17062575		14994471	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17202034		14905200	
BENEFICE OU PERTE	-139459		89271	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48885		
Total Immobilisations corporelles		865025		
Total Immobilisations financières		13330		
Total Général		927239		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				879515
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4109
Total Général				944324
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43103	2010	5858	39255
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	554130	101064	71369	583825
AMORTISSEMENTS Total Général	597233	103073	77227	623079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				150000
Total Provisions pour risques et charges	150000			150000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	143864	285291	143864	285291
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	339334	285291	159117	465508
TOTAL GENERAL	489334	285291	159117	615508
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		285291	159117	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3609			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4660893			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1770776			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18442			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6453720	5681370	772350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	195945	195945		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	187710	86781	100928	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2739973	2739973		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1357811	1350287	7524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5983	5983		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5683339	5683339		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10170760	10062308	108452	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75350			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96864			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	73			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	73