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BILAN SODIMAV SA 2016 Siren 333998722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48884	43103	5781	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	281574	181013	100560	
Autres immobilisations corporelles	570800	373115	197684	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	12650		12650	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12829		12829	
TOTAL (I)	927239	597232	330006	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	333972		333972	
En cours de production de biens	5429161	143864	5285297	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5828		5828	
Clients et comptes rattachés	5270328	195470	5074858	
Autres créances	1616768		1616768	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109556		109556	
Charges constatées d’avance	50049		50049	
TOTAL (II)	12815664	339334	12476330	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13742903	936566	12806336	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	260000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26000			
Réserves statutaires ou contractuelles	26799			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1519707			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89271			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1921779			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	150000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	217897			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16955			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3272645			
Dettes fiscales et sociales	1406183			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16334			
Produits constatés d’avance (2)	5804541			
TOTAL (IV)	10734557			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12806336			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10592331			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8633			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15003154		15003154	
Production vendue services	-2306100		-2306100	
Chiffres d’affaires nets	12697054		12697054	
				
Production stockée			2035120	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			243574	
Autres produits			1505	
Total des produits d’exploitation (I)			14977254	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6075498	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35725	
Autres achats et charges externes			6224666	
Impôts, taxes et versements assimilés			105268	
Salaires et traitements			1323970	
Charges sociales			764809	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82498	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			305382	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2837	
Total des charges d’exploitation (II) 			14849205	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128048	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6028	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6028	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5994	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122054	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17183			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17183			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11473			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11394			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22868			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5685			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25891			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1207			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14994471			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14905200			
BENEFICE OU PERTE	89271			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21734			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37947			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44252	6000	
Total Immobilisations corporelles		791721	155324	
Total Immobilisations financières		6743	34233	
Total Général		842716	195556	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1367	48885
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			82019	865025
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			27646	13330
Total Général			111033	927239
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43479	991	1367	43103
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	543247	81507	70624	554130
AMORTISSEMENTS Total Général	586726	82498	71992	597233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				150000
Total Provisions pour risques et charges	150000			150000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	150000			150000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12830	12830		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1616768			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	50050			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6949976	6891668	58309	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8634	8634		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	209264	91517	117747	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3272645	3272645		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16335	16335		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5804541	5804541		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10717602	10592331	125271	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	125650			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79375			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel