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BILAN SOCOVIM 2017 Siren 333940047				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25000		25000	25000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				726
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1500	1500		1625
Immobilisations en cours				80000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	385589	275000	110589	110589
Créances rattachées à des participations	1416605	292179	1124426	1215837
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1160		1160	1160
TOTAL (I)	1829854	568679	1261175	1434937
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	131603	10000	121603	51385
Avances et acomptes versés sur commandes	59201		59201	
Clients et comptes rattachés	41120		41120	16328
Autres créances	21256		21256	28989
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10203		10203	54524
Charges constatées d’avance	5312		5312	
TOTAL (II)	268694	10000	258694	151226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2098548	578679	1519869	1586163
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30490		30490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3049		3049	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	345400		345400	
Report à nouveau	-1616		36	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9216		-1651	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	386539		377323	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	173153		20859	
Emprunts et dettes financières divers (4)	752279		985467	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172775		101954	
Dettes fiscales et sociales	34722		56516	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	401		44044	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1133330		1208840	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1519869		1586163	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	973130		1196290	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	74526	105370	179896	218688
Chiffres d’affaires nets	74526	105370	179896	218688
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				9724
Autres produits			14924	1
Total des produits d’exploitation (I)			194820	228413
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			80000	
Variation de stock (marchandises)			-80217	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			153181	153484
Impôts, taxes et versements assimilés			5690	1230
Salaires et traitements			25271	26713
Charges sociales			18999	16780
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1334	3595
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				620
Total des charges d’exploitation (II) 			214258	202422
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19438	25991
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			24741	30231
Autres intérêts et produits assimilés			3	19
Reprises sur provisions et transferts de charges			8820	
Différences positives de change			87	96
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33651	30346
Dotations financières sur amortissements et provisions				50999
Intérêts et charges assimilées			2351	798
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2351	51797
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31300	-21451
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11862	4541
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1017			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1017			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1017			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1630		6192	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	228471		258759	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	219255		260410	
BENEFICE OU PERTE	9216		-1651	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			9724	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25000		
Total Immobilisations corporelles		165911		
Total Immobilisations financières		1903585		
Total Général		2094496		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			164411	1500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100231	1803354
Total Général			264642	1829854
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83560	1334	83394	1500
AMORTISSEMENTS Total Général	83560	1334	83394	1500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				275000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		10000		10000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	575999	10000	8820	577179
TOTAL GENERAL	575999	10000	8820	577179
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10000		
                                             - Financières			8820	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1416605	1416605		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1160			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41120			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	124			
Impôts sur les bénéfices	4562			
T. V. A.	16570			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5312			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1485453	1484293	1160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	173153	12953	160200	
Emprunts et dettes financières divers	950	950		
Fournisseurs et comptes rattachés	172775	172775		
Personnel et comptes rattachés	9326	9326		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12438	12438		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12958	12958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	751329	751329		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	401	401		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1133330	973130	160200	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	160200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8099			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel