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BILAN SIRVEN 2017 Siren 333914281
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 9643 7925 1718 8982
Fonds commercial 9147 9147 9147
Autres immobilisations incorporelles 3345 3345
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 26524 3061 23463 15072
Installations techniques, matériel et outillage industriels 107500 94682 12818 14707
Autres immobilisations corporelles 384405 157753 226652 181630
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 754 754 754
Prêts
Autres immobilisations financières 7774 7774 7774
TOTAL (I) 549092 266766 282326 238067
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 201094 12435 188659 190081
Avances et acomptes versés sur commandes 1691 1691 404
Clients et comptes rattachés 426413 849 425563 341015
Autres créances 112371 112371 10817
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 358696 358696 456570
Charges constatées d’avance 16552 16552 18188
TOTAL (II) 1116816 13285 1103531 1017074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1665908 280051 1385857 1255141
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 370000 370000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 37000 37000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 414787 192786
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 122709 312000
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 944496 911787
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 135095 88515
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 500 542
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 188805 130141
Dettes fiscales et sociales 115687 120277
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1274 3879
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 441361 343354
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1385857 1255141
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 348099 296898
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1305991 13521 1319512 1781595
Production vendue biens -3163
Production vendue services 281089 50 281139 211871
Chiffres d’affaires nets 1587080 13571 1600651 1990303
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4886 12750
Autres produits 56 50
Total des produits d’exploitation (I) 1605593 2003102
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 712337 875992
Variation de stock (marchandises) 1284 4958
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 281659 263314
Impôts, taxes et versements assimilés 9957 7679
Salaires et traitements 277049 262817
Charges sociales 113310 93984
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 53726 35801
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 492 12296
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 366 455
Total des charges d’exploitation (II) 1450180 1557297
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 155413 445805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 10 7
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 80
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 89 7
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1253 2360
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1253 2360
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1163 -2353
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 154249 443452
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 114
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 28000 1983
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 28000 2098
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 388 10304
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 32509 193
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 32897 10497
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -4897 -8399
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 25610 32870
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1033 90183
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1633682 2005207
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1510973 1693206
BENEFICE OU PERTE 122709 312000
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 10064 6764
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 4886 1795
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 22485 559
Total Immobilisations corporelles 449324 129936
Total Immobilisations financières 8528
Total Général 480337 130495
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 909 22135
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 60830 518429
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 8528
Total Général 61739 549092
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4356 7823 909 11270
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 237914 45903 28321 255496
AMORTISSEMENTS Total Général 242270 53726 29230 266766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 12296 139 12435
Sur comptes clients 496 353 849
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 12792 492 13285
TOTAL GENERAL 12792 492 13285
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 492
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 7774
Clients douteux ou litigieux 1017
Autres créances clients 425395
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 700
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 103072
T. V. A. 5120
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3479
Charges constatées d’avance 16552
TOTAL ETAT DES CREANCES 563109 555335 7774
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 104 104
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 134991 41728 93263
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 188805 188805
Personnel et comptes rattachés 40534 40534
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 48197 48197
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 22782 22782
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4174 4174
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1274 1274
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 440861 347599 93263
Emprunts souscrits en cours d’exercice 90000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 43437
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel