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BILAN S P I 2017 Siren 333985224
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 360837 352545 8292 69180
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 1386666 961803 424862 403438
Installations techniques, matériel et outillage industriels 32243876 25343648 6900228 4304097
Autres immobilisations corporelles 2220473 1674846 545627 103789
Immobilisations en cours 124751 124751 127456
Avances et acomptes 366341 366341 1074658
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 97928 97928 97928
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 145899 145899 144173
TOTAL (I) 36946771 28332842 8613928 6324720
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 3310761 50000 3260761 3061744
En cours de production de biens 400746 400746 574401
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 13621752 13621752 10475956
Autres créances 2829374 2829374 6513229
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 3514446 3514446 6410936
Charges constatées d’avance 211007 211007 192900
TOTAL (II) 23888085 50000 23838085 27229167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 60834855 28382842 32452013 33553887
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 200000 200000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 335560 335560
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 20000 20000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 12658900 13753154
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3556730 3905747
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 1250998 1120888
TOTAL (I) 18022188 19335349
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 101335 101335
Provisions pour charges
TOTAL (III) 101335 101335
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 553210 6000
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9615304 10575830
Dettes fiscales et sociales 3616116 3321475
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 504306 166156
Autres dettes 39554 47741
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 14328490 14117203
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 32452013 33553887
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 13945948 14117203
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 13467277 13823385 27290662 30835383
Production vendue services 35364844 544582 35909426 33631947
Chiffres d’affaires nets 48832122 14367967 63200089 64467329
Production stockée -173655 -187810
Production immobilisée 278626 178995
Subventions d’exploitation 20527 12056
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 67222 74972
Autres produits 12 56
Total des produits d’exploitation (I) 63392821 64545597
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 28346502 29129129
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -199016 598551
Autres achats et charges externes 17914251 17347486
Impôts, taxes et versements assimilés 669195 588344
Salaires et traitements 5992992 5701597
Charges sociales 2601759 2610892
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2399510 2332292
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 50000 50000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 101335
Autres charges 2049 12663
Total des charges d’exploitation (II) 57777243 58472289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 5615578 6073308
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 10000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 10000
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 9999
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 5625577 6073308
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1000 6667
Reprises sur provisions et transferts de charges 421256 363981
Total des produits exceptionnels (VII) 422256 370648
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 8104 4156
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2896
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 551365 245997
Total des charges exceptionnelles (VIII) 559469 253049
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -137213 117598
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 419087 470782
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1512547 1814378
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 63825077 64916245
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 60268347 61010498
BENEFICE OU PERTE 3556730 3905747
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 17222 24972
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 344123 77129
Total Immobilisations corporelles 36538731 4609863
Total Immobilisations financières 242101 1726
Total Général 37124955 4688717
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 60415 360837
Virement postes immobilisations corporelles en cours 281330
Virement postes - Avances et acomptes 1074658
Total Immobilisations corporelles 4806487 36342106
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 243827
Total Général 4866902 36946771
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 274943 138017 60415 352545
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 30525293 2261492 4806488 27980297
AMORTISSEMENTS Total Général 30800236 2399510 4866903 28332842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 1250998
Total Provisions réglementées 1120888 551365 421256 1250998
Provisions pour litiges 101335
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 101335 101335
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 50000 50000 50000 50000
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 50000 50000 50000 50000
TOTAL GENERAL 1272223 601365 471256 1402333
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 50000 50000
- Financières
- Exceptionnelles 551365 421256
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 145899
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 13621752
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 17665
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 7493
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 791669
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 156555
Groupe et associés 1755004
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 100987
Charges constatées d’avance 211007
TOTAL ETAT DES CREANCES 16808032 16662133 145899
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 6700 6700
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 546510 163968 382542
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 9615304 9615304
Personnel et comptes rattachés 1214939 1214939
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 712611 712611
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1253412 1253412
Obligations cautionnées 177395 177395
Autres impôts, taxes et assimilés 257760 257760
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 504306 504306
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 39554 39554
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 14328490 13945948 382542
Emprunts souscrits en cours d’exercice 546510
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel