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BILAN IB 2018 Siren 333928190
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 535472 535472
Fonds commercial 4573 4573 4573
Autres immobilisations incorporelles 491801 389281 102520 16620
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 2627442 1649868 977574 1072401
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 389827 18499 371328 371166
TOTAL (I) 4049116 2593120 1455996 1464760
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 5788 5788 2758
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 38149 2310 35839 40332
Avances et acomptes versés sur commandes 31349 31349 28198
Clients et comptes rattachés 9057544 177802 8879742 8452964
Autres créances 911545 287 911258 887842
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 3809881 3809881 1204616
Charges constatées d’avance 319959 319959 229132
TOTAL (II) 14174214 180399 13993815 10845842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 18223331 2773519 15449811 12310601
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 400000 400000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 124068 124063
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 40000 40000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 354444 354444
Report à nouveau 2020857 2132125
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1169479 -111268
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 4108848 2939369
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 22000
Provisions pour charges 33235
TOTAL (III) 33235 22000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 207190 487660
Emprunts et dettes financières divers (4) 1437970 940193
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 15006 9733
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5154175 4128602
Dettes fiscales et sociales 3594578 3009528
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 828859 714517
Produits constatés d’avance (2) 69951 58999
TOTAL (IV) 11307728 9349232
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 15449811 12310601
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 25620719 468287 26089006 20928244
Chiffres d’affaires nets 25620719 468287 26089006 20928244
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 332897 261317
Autres produits 61073 26790
Total des produits d’exploitation (I) 26482977 21216351
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1224470 1087024
Variation de stock (marchandises) 4494 41957
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 15469121 12871464
Impôts, taxes et versements assimilés 536739 488818
Salaires et traitements 4986773 4377659
Charges sociales 2184780 1930394
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 195179 212586
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 160127 244814
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 43987 42545
Total des charges d’exploitation (II) 24805670 21297260
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1677306 -80909
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 72
Autres intérêts et produits assimilés 137
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 731 588
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 867 660
Dotations financières sur amortissements et provisions 6700
Intérêts et charges assimilées 29399 23224
Différences négatives de change 2850 789
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 38949 24013
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -38082 -23353
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1639225 -104262
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1361 376
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 22000
Total des produits exceptionnels (VII) 23361 376
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 9599 7383
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 33235
Total des charges exceptionnelles (VIII) 42834 7383
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -19473 -7006
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 137707
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 312566
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 26507205 21217388
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 25337726 21328656
BENEFICE OU PERTE 1169479 -111268
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 929326 102520
Total Immobilisations corporelles 2543710 83733
Total Immobilisations financières 382964 6863
Total Général 3856000 193116
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1031846
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2627443
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 389827
Total Général 4049116
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 908133 16620 924753
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1471309 178560 1649869
AMORTISSEMENTS Total Général 2379442 195179 2574621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 33235
Total Provisions pour risques et charges 22000 33235 22000 33235
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières 11799 6700 18499
Sur stocks et en cours 2310 2310
Sur comptes clients 304828 160127 287153 177802
Autres provisions pour dépréciation 779 492 287
Total Provisions pour dépréciation 319716 166828 287645 198899
TOTAL GENERAL 341716 200063 309645 232134
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 160127 287645
- Financières 6700
- Exceptionnelles 33235 22000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 389827 4440 385387
Clients douteux ou litigieux 21321 21321
Autres créances clients 9036223 9036223
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 8366 8366
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 889109 889109
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 14068 14068
Charges constatées d’avance 319959 319959
TOTAL ETAT DES CREANCES 10678873 10293486 385387
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 207190 174645 32545
Emprunts et dettes financières divers 1264269 1264269
Fournisseurs et comptes rattachés 5154175 5154175
Personnel et comptes rattachés 957167 957167
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 554964 554964
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1925557 1925557
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 148209 148209
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1437970 1437970
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 837539 837539
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 69951 69951
TOTAL – ETAT DES DETTES 12556991 12524446 32545
Emprunts souscrits en cours d’exercice 6
Emprunts remboursés en cours d’exercice 280410
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 9404264 7315923
Location, charges locatives et de copropriété 3159144 2800230
Personnel extérieur à l’entreprise 469127 474342
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 54583 49276
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 2382002 2231693
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 15469120 12871464
Taxe professionnelle 256792 226238
Autres impôts, taxes et versements assimilés 279947 262580
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 536739 488818
Montant de la TVA. collectée 5126873 4076317
Total TVA. déductible sur biens et services 2637798 2258252
Effectif moyen du personnel 123 115
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 123 115