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BILAN HOTEL VILLIERS BERTHIER 2019 Siren 333916690				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5418	5418		
Fonds commercial	259163		259163	259163
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1014017	712034	301983	396873
Installations techniques, matériel et outillage industriels	144788	129406	15382	18168
Autres immobilisations corporelles	1710646	1347166	363479	515923
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	214737		214737	214737
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78150		78150	78150
TOTAL (I)	3426922	2194026	1232895	1483017
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5289		5289	5664
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1276		1276	999
Avances et acomptes versés sur commandes	709		709	709
Clients et comptes rattachés	4551		4551	1618
Autres créances	113139		113139	90479
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	144		144	144
Disponibilités	94040		94040	131495
Charges constatées d’avance	19010		19010	22111
TOTAL (II)	238161		238161	253222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3665083	2194026	1471057	1736239
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	114336		114336	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11433		11433	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	372113		372113	
Report à nouveau	-1151161		-1142258	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37795		-8903	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-691073		-653278	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1806141		2005297	
Emprunts et dettes financières divers (4)	365		49860	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43879		32037	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183531		195303	
Dettes fiscales et sociales	128213		107019	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2162131		2389517	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1471057		1736239	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	519003		2357480	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1865202		1865202	1916431
Chiffres d’affaires nets	1865202		1865202	1916431
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			170	19430
Autres produits			70	557
Total des produits d’exploitation (I)			1865442	1936419
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-277	121
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60579	58906
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			374	-681
Autres achats et charges externes			634216	632772
Impôts, taxes et versements assimilés			22495	25893
Salaires et traitements			376865	361089
Charges sociales			111063	115511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			294566	312030
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			337612	359834
Total des charges d’exploitation (II) 			1837495	1865478
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27946	70941
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2151	372
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				20
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	22
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69664	76817
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69664	76817
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69662	-76795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-39564	-5480
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1786			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15786			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	148		3423	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13869			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14017		3423	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1768		-3423	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1883381		1936813	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1921176		1945716	
BENEFICE OU PERTE	-37795		-8903	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3126		3669	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		264581		
Total Immobilisations corporelles		2830138		58314
Total Immobilisations financières		292888		
Total Général		3387607		58314
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				264581
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19000	2869452
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				292888
Total Général			19000	3426921
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5418			5418
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1899174	294566	5131	2188608
AMORTISSEMENTS Total Général	1904592	294566	5131	2194026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78150	78150		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4552	4552		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1300	1300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38090	38090		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	55619	55619		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18130	18130		
Charges constatées d’avance	19011	19011		
TOTAL ETAT DES CREANCES	214852	214852		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1806142	206893	206893	714978
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	183532	183532		
Personnel et comptes rattachés	36739	36739		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29303	29303		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12090	12090		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50081	50081		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	365	365		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2118252	519003	884272	714978
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel