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BILAN HOTEL VILLIERS BERTHIER 2017 Siren 333916690				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5418	5418		
Fonds commercial	259163		259163	259163
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1014017	522253	491765	595929
Installations techniques, matériel et outillage industriels	132019	98179	33839	46800
Autres immobilisations corporelles	1660952	966710	694242	881484
Immobilisations en cours	1079		1079	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	214738		214738	214738
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78150		78150	78100
TOTAL (I)	3365536	1592561	1772975	2076214
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4983		4983	4035
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1121		1121	1273
Avances et acomptes versés sur commandes	709		709	7665
Clients et comptes rattachés	24094	18982	5113	10702
Autres créances	72688		72688	91630
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	144		144	144
Disponibilités	85210		85210	139044
Charges constatées d’avance	29547		29547	30618
TOTAL (II)	218497	18982	199515	285111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3584032	1611542	1972490	2361324
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	114337		114337	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11434		11434	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	372113		372113	
Report à nouveau	-1007676		-734409	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-134583		-273267	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-644375		-509792	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2208056		2448962	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43129		50942	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34721		56295	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198105		181546	
Dettes fiscales et sociales	130497		121913	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			10914	
Autres dettes	2358		545	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2616865		2871116	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1972490		2361324	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	627016		609079	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1788960		1788960	1633542
Chiffres d’affaires nets	1788960		1788960	1633542
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1439	2900
Autres produits			356	369
Total des produits d’exploitation (I)			1790754	1637811
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			152	470
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61034	59715
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-948	1038
Autres achats et charges externes			648834	631568
Impôts, taxes et versements assimilés			24982	22663
Salaires et traitements			359027	347209
Charges sociales			83756	80412
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			332204	327391
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			334217	347697
Total des charges d’exploitation (II) 			1843258	1818164
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52504	-180352
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			7809	7445
Produits financiers de participations				1830
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	1833
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82557	88493
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82557	88493
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82554	-86661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-142868	-274458
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16403		1101	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18500		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34903		11101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11162		184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15457		9727	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26618		9911	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8285		1191	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1825660		1650746	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1960243		1924013	
BENEFICE OU PERTE	-134583		-273267	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38634		38634	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1439		2900	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	329931		344728	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		264581		
Total Immobilisations corporelles		2785917		43293
Total Immobilisations financières		292838		
Total Général		3343336		43293
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				264581
Virement postes immobilisations corporelles en cours		-1079		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-1079	22222	2808067
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-50		292888
Total Général		-1129	22222	3365536
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5418			5418
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1261704	332204	6765	1587143
AMORTISSEMENTS Total Général	1267122	332204	6765	1592561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18982			18982
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18982			18982
TOTAL GENERAL	18982			18982
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78150			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24094			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28506			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1648			
Groupe et associés	24267			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18267			
Charges constatées d’avance	29547			
TOTAL ETAT DES CREANCES	204480	126330	78150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2208056	252928	1081047	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	198105	198105		
Personnel et comptes rattachés	53183	53183		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26032	26032		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1850	1850		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49432	49432		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43129	43129		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2358	2358		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2582144	627016	1081047	874081
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	243219			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel