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BILAN FINSTRAL FRANCE 2019 Siren 333985026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6453	6453		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	124332		124332	124332
Constructions	1773235	554848	1218387	1253852
Installations techniques, matériel et outillage industriels	162928	100898	62030	85403
Autres immobilisations corporelles	118377	105251	13126	8134
Immobilisations en cours	8400		8400	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11508		11508	11171
TOTAL (I)	2205234	767450	1437784	1482892
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	138066		138066	223657
Autres créances	72871		72871	73893
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				44802
Charges constatées d’avance	12253		12253	22460
TOTAL (II)	223192		223192	364811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2428425	767450	1660975	1847703
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	751083		783065	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-347550		-31982	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	425532		773083	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	177815		154474	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	177815		154474	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	21262			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	600000		510000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221938		183457	
Dettes fiscales et sociales	201773		226688	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2655			
Produits constatés d’avance (2)	10000			
TOTAL (IV)	1057628		920147	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1660975		1847703	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36842		36842	10863
Production vendue biens				
Production vendue services	46346	1889701	1936046	2249616
Chiffres d’affaires nets	83187	1889701	1972888	2260478
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1986	9500
Autres produits			39462	30234
Total des produits d’exploitation (I)			2014336	2300212
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23075	8043
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			626522	664639
Impôts, taxes et versements assimilés			38081	39280
Salaires et traitements			1098299	1053968
Charges sociales			475153	458558
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66671	69196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25327	22719
Autres charges			1986	9501
Total des charges d’exploitation (II) 			2355113	2325903
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-340777	-25691
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			338	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			338	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7111	6291
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7111	6291
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6773	-6291
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-347550	-31982
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2014674		2300212	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2362224		2332195	
BENEFICE OU PERTE	-347550		-31982	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6453		
Total Immobilisations corporelles		2166048		21225
Total Immobilisations financières		11171		337
Total Général		2183671		21562
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6453
Virement postes immobilisations corporelles en cours		8400		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2187272
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11508
Total Général				2205234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6453			6453
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	694327	66671		760997
AMORTISSEMENTS Total Général	700780	66671		767450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				177815
Total Provisions pour risques et charges	154474	25327	1986	177815
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	154474	25327	1986	177815
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25327	1986	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11508		11508	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	138066	138066		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18106	18106		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29094	29094		
T. V. A.	23188	23188		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2483	2483		
Charges constatées d’avance	12253	12253		
TOTAL ETAT DES CREANCES	234700	223192	11508	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21262	21262		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	600000	120000	480000	
Fournisseurs et comptes rattachés	221938	221938		
Personnel et comptes rattachés	82886	82886		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97158	97158		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11316	11316		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10413	10413		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2655	2655		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10000	10000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1057628	577628	480000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	210000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	16