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BILAN DAVID MASTER 2018 Siren 333925782				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32705	32705		7592
Fonds commercial	1128660		1128660	1128659
Autres immobilisations incorporelles	1016282	105142	911140	923190
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	277524	263169	14355	35630
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74603	39304	35299	21023
Autres immobilisations corporelles	233991	135685	98306	130309
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	838000		838000	838000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	248229		248229	94748
TOTAL (I)	3849993	576005	3273988	3179155
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	323044		323044	357922
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3001573	240237	2761336	2167705
Autres créances	7536159		7536159	6743864
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				406000
Disponibilités	272857		272857	692956
Charges constatées d’avance	77645		77645	66929
TOTAL (II)	11211277	240237	10971040	10435377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15061271	816242	14245028	13614533
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5426		5425	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7568271		8915622	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3481749		1652528	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11220446		10738576	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6846		9772	
TOTAL (III)	6846		9772	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	227		210	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2347514		2334306	
Dettes fiscales et sociales	643028		486658	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			24745	
Autres dettes	26967		20265	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3017736		2866185	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14245028		13614533	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24520203		24520203	19086835
Production vendue biens				
Production vendue services				7200
Chiffres d’affaires nets	24520203		24520203	19094035
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1264149	939979
Autres produits			46505	36481
Total des produits d’exploitation (I)			25830857	20070496
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16996416	12974387
Variation de stock (marchandises)			34879	-36191
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34996	31890
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2661926	2009337
Impôts, taxes et versements assimilés			185745	136095
Salaires et traitements			1893447	1698428
Charges sociales			709442	597096
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113681	88399
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			80386	59005
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			100428	37980
Total des charges d’exploitation (II) 			22811345	17596431
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3019512	2474065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1500000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42355	29041
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1542355	29041
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2266	1673
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2266	1673
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1540089	27367
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4559601	2501433
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1020		2026	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1410		64981	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5356		69933	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52580		4557	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	555		87636	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53135		92193	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47779		-22259	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1030073		826645	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27378568		20169472	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23896818		18516943	
BENEFICE OU PERTE	3481749		1652528	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2180051		7170
Total Immobilisations corporelles		581803		48453
Total Immobilisations financières		932748		153480
Total Général		3694603		209103
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9574	2177647
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44136	586118
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			-1	1086229
Total Général			53710	3849993
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	120608	26813	9574	137847
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	394838	86867	43545	438158
AMORTISSEMENTS Total Général	515447	113681	53120	576005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				6846
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9772		2926	6846
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	296573	80386	136721	240237
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	296573	80386	136721	240237
TOTAL GENERAL	306345	80386	139647	247084
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80386	136721	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2926	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	248229	1	248228	
Clients douteux ou litigieux	346252	346252		
Autres créances clients	2655321	2655321		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1115	1115		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63268	63268		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11459	11459		
Groupe et associés	7334036	7334036		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126280	126280		
Charges constatées d’avance	77645	77645		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10863606	10615378	248228	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	227	227		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2347514	2347514		
Personnel et comptes rattachés	300434	300434		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	207586	207586		
Impôts sur les bénéfices	4373	4373		
T.V.A.	72996	72996		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57639	57639		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26967	26967		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3017736	3017736		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel