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BILAN CUISINES DU HAUT POITOU 2017 Siren 333975779				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4000	4000		2067
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64796	44289	20507	33186
Autres immobilisations corporelles	317453	179823	137630	175610
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3151		3151	3143
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12820		12820	12820
TOTAL (I)	402220	228112	174108	226826
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7293		7293	3104
Avances et acomptes versés sur commandes	116977		116977	107121
Clients et comptes rattachés	114695	6549	108145	29401
Autres créances	370657		370657	291714
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	148472		148472	602225
Charges constatées d’avance	29974		29974	25089
TOTAL (II)	788067	6549	781518	1058654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1190287	234661	955626	1285479
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles	195224		318774	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10647		141850	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44146		95247	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	332517		638371	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	137214		165321	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1660	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	244572		255024	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107833		82474	
Dettes fiscales et sociales	133375		142529	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115		100	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	623109		647108	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	955626		1285479	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	269743		254926	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2201018	2291882
Production vendue biens				
Production vendue services			317055	298977
Chiffres d’affaires nets			2518073	2590858
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4733	24594
Autres produits			4945	142
Total des produits d’exploitation (I)			2527751	2615595
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1189967	1210556
Variation de stock (marchandises)			-4189	1922
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			618293	583587
Impôts, taxes et versements assimilés			11754	9921
Salaires et traitements			312560	321779
Charges sociales			116095	126145
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58815	62055
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6549	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			202066	194968
Total des charges d’exploitation (II) 			2511909	2510931
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15841	104663
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9	8
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30461	34590
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30470	34598
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4717	8844
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4717	8844
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25753	25754
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41594	130418
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	672			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11763			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11763		672	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2985		3406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1112			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			611	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4097		4017	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7666		-3345	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5115		31826	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2569983		2650865	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2525838		2555618	
BENEFICE OU PERTE	44146		95247	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4000		
Total Immobilisations corporelles		388615		
Total Immobilisations financières		15963		
Total Général		408578		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				382248
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15971
Total Général				402220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1933	2067		4000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	179819	56748	12455	224112
AMORTISSEMENTS Total Général	181752	58815	12455	228112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12820			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	114695			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	370657			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	29974			
TOTAL ETAT DES CREANCES	528146	515325	12820	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	137214	28420	108795	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107833	107833		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	133375	133375		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115	115		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	378537	269743	108795	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28095			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel