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BILAN CHATEAU DE BERNE SA 2021 Siren 333998995				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	76622	63497	13125	
Frais de développement ou de recherche et développement	111705	111705		
Concessions, brevets et droits similaires	143440	137689	5751	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10000	10000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4302349	297204	4005144	
Constructions	47237757	12289508	34948249	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11325834	7349215	3976618	
Autres immobilisations corporelles	14328549	6365094	7963454	
Immobilisations en cours	333743		333743	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9096361	2903905	6192456	
Créances rattachées à des participations	72364285		72364285	
Autres titres immobilisés				
Prêts	1000		1000	
Autres immobilisations financières	37692		37692	
TOTAL (I)	159369341	29527820	129841520	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	189404		189404	
En cours de production de biens	3057263	348695	2708568	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13329		13329	
Avances et acomptes versés sur commandes	361202		361202	
Clients et comptes rattachés	1881943		1881943	
Autres créances	1611956		1611956	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	150979		150979	
Charges constatées d’avance	51237		51237	
TOTAL (II)	7317317	348695	6968621	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	166686658	29876516	136810142	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3308143			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-36370086			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7210292			
Subventions d’investissement	37553			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-40234682			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1866			
Emprunts et dettes financières divers (4)	174250729			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	408166			
Dettes fiscales et sociales	793657			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1487670			
Autres dettes	2736			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	176944825			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	136810142			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2694096			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1866			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2381371		2381371	
Production vendue services	2662688		2662688	
Chiffres d’affaires nets	5044059		5044059	
				
Production stockée			-72945	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17242	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			371950	
Autres produits			8731	
Total des produits d’exploitation (I)			5369038	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			611230	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-119433	
Autres achats et charges externes			3890741	
Impôts, taxes et versements assimilés			196169	
Salaires et traitements			1614033	
Charges sociales			507010	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2732619	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			348695	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100000	
Autres charges			9660	
Total des charges d’exploitation (II) 			9890726	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4521687	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19326	
Autres intérêts et produits assimilés			308	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19634	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2763315	
Différences négatives de change			15	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2763330	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2743696	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7265384	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	816			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	119271			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	120088			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	270			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	64726			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64996			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55091			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5508760			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12719053			
BENEFICE OU PERTE	-7210292			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	372223			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		180278		8050
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150732		2709
Total Immobilisations corporelles		67982878		11249900
Total Immobilisations financières		87040186		8709665
Total Général		155354074		19970324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				188328
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				153441
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1704544	77528233
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14250511	81499339
Total Général			15955056	159369342
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	174308	894		175203
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	142354	5335		147690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23608551	2726390	33917	26301023
AMORTISSEMENTS Total Général	23925213	2732620	33917	26623915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2903905			2903905
Sur stocks et en cours	300958	348696	300959	348695
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3204864	348696	300959	3252601
TOTAL GENERAL	3204864	348696	300959	3252601
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		348696	300959	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	72364285		72364285	
Prêts	1000	1000		
Autres immobilisations financières	37692		37692	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1881944	1881944		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1611957	1611957		
Charges constatées d’avance	51237	51237		
TOTAL ETAT DES CREANCES	75948115	3546138	72401977	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1866	1866		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	52618		52618	
Fournisseurs et comptes rattachés	408166	408166		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	793657	793657		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1487670	1487670		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	174200848	2737		174198111
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	176944825	2694096	52618	174198111
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel