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BILAN CDB GESTION 2016 Siren 333914174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	245551	245551		171935
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31391	3139	28252	31391
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	399594	330627	68967	76826
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6457		6457	
Autres immobilisations financières	28617		28617	40840
TOTAL (I)	711612	579317	132294	320993
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15535		15535	3283301
Autres créances	139536	8119	131417	74063
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54017		54017	4059790
Charges constatées d’avance	28854		28854	12581
TOTAL (II)	237944	8119	229825	7429737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	949557	587437	362119	7750730
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1580000		1580000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2086194		1784	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1540422		-2087978	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2026616		-486194	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			56495	
Provisions pour charges	760441		372699	
TOTAL (III)	760441		429194	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27439			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1166229		250000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156232		124602	
Dettes fiscales et sociales	173782		319043	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	84610		7114065	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1628295		7607730	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	362119		7750730	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	598329		598329	1854230
Chiffres d’affaires nets	598329		598329	1854230
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			166233	376077
Autres produits			142948	112859
Total des produits d’exploitation (I)			807611	2342967
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			883267	1908834
Impôts, taxes et versements assimilés			23150	44629
Salaires et traitements			641890	1404391
Charges sociales			40809	758364
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			182933	82941
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8119	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			444723	207301
Autres charges			179788	40498
Total des charges d’exploitation (II) 			2404682	4445780
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1497170	-2103793
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38515	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36515	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12609	21597
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12609	21597
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12609	14918
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1609780	-2088874
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			40989	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	418			
Total des produits exceptionnels (VII)	418		40989	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31058		82357	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31059		82357	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30642		-41357	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-42283	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	907927		2420472	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2448350		4508451	
BENEFICE OU PERTE	-1540422		-2087978	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		245651		
Total Immobilisations corporelles		430988		
Total Immobilisations financières		40840		6528
Total Général		717377		8526
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				430086
Prêts et immobilisations financières			12292	
Total Immobilisations financières			12292	35074
Total Général			12292	711612
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73818	171935		245551
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	322768	10998		333766
AMORTISSEMENTS Total Général	396364	182933		579317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				21705
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				738738
Total Provisions pour risques et charges	429194	444723	113475	760441
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8119		8119
TOTAL GENERAL	429194	452842	113475	768560
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		452842	113475	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6457			
Autres immobilisations financières	28617			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15535			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42283			
T. V. A.	55854			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	967			
Groupe et associés	9929			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30521			
Charges constatées d’avance	28854			
TOTAL ETAT DES CREANCES	219001	183927	35074	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27439	27439		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	156232	156232		
Personnel et comptes rattachés	34313	34313		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127008	127008		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2589	2589		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9873	9873		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1186229	1188229		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84810	84610		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1628295	1628295		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel