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BILAN ALLAIN ET GASQ LUTHIER ARCHETIER SARL 2015 Siren 333912921				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2103	2103		
Immobilisations corporelles	128582	118967	9615	10516
Immobilisations financières	80621	75000	5621	80621
Total Actif Immobilisé	211305	196070	15235	91136
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	27633		27633	27133
Stock marchandises	179692		179692	188577
Avances et acomptes versés sur commandes	240		240	1975
Créances – Clients et comptes rattachés	8687		8687	9981
Créances – Autres	7121		7121	4915
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	336		336	395
Caisse				
Charges constatées d’avance	10140		10140	8955
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	233849		233849	241931
Total général Actif	445154	250998		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-19683	1949
Résultat de l’exercice			80345	-21632
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			69462	-10883
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			51000	187073
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			48852	47175
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14074		
Autres dettes			79770	109702
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			179622	343950
Total général Passif			249084	333067
Dont immobilisations financières à moins d’un an			4697	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			524	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export	64284			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	117309		250998	
Production vendue de biens – France			1906	
Production vendue de services - France	26919		50312	
Production stockée	500		13015	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1578		2103	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	146305		318334	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	15445		99803	
Variation de stock (marchandises)	8884		14262	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	59858		129893	
(dont taxe professionnelle)	935			
Impôts, taxes et versements assimilés	1124		2221	
Rémunérations du personnel 	40567		75716	
Charges sociales	13332		15380	
Dotations aux amortissements	1425		4609	
Dotations aux provisions	75000			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12		927	
Total des charges d’exploitation	215648		342810	
Résultat d’exploitation	-69342		-24476	
Produits financiers	152409		7230	
Produits exceptionnels			17500	
Charges financières	2722		3077	
Charges exceptionnelles			185	
Impôts sur les bénéfices			18624	
Bénéfice ou perte	80345		-21632	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10092			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7982			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			524	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			210781	
Total Immobilisations (Augmentations)			524	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10092	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7982	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel