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BILAN ALIZES FUNERAIRE 2018 Siren 333912624
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 680 680
Fonds commercial 55817 55817 55817
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 2744 2744 2744
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 35742 35650 92
Autres immobilisations corporelles 183607 171528 12080 19733
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 762 762
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 161 161 161
Prêts
Autres immobilisations financières 22331 22331 22331
TOTAL (I) 301844 208620 93224 100786
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 165000 165000 150200
Avances et acomptes versés sur commandes 4212 4212 157
Clients et comptes rattachés 97097 97097 71053
Autres créances 151360 151360 205752
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 168 168 168
Disponibilités 177442 177442 201657
Charges constatées d’avance 6124 6124 7365
TOTAL (II) 601403 601403 636351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 903247 208620 694627 737137
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles 239970 239970
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -448689 -361038
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 97110 -87652
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -1609 -98719
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2434 2655
Emprunts et dettes financières divers (4) 27789 78907
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 25954
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 105167 135270
Dettes fiscales et sociales 46309 98194
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 488583 520830
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 696236 835857
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 694627 737137
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 670282 835857
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2434 2655
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 56497
Total Immobilisations corporelles 221900 193
Total Immobilisations financières 23254
Total Général 301651 193
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 56497
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 222094
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 23254
Total Général 301844
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 680 680
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 199423 7755 207178
AMORTISSEMENTS Total Général 200102 7755 207858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 762
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 762 762
TOTAL GENERAL 762 762
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 22331 22331
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 97097 97097
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 12194 12194
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 24433 24433
T. V. A. 11929 11929
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 12145 12145
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 90659 90659
Charges constatées d’avance 6124 6124
TOTAL ETAT DES CREANCES 276912 276912
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2434 2434
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 105167 105167
Personnel et comptes rattachés 14943 14943
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 22252 22252
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 7509 7509
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1606 1606
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 27789 27789
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 488583 488583
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 670282 670282
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel