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BILAN SOCA SA 2021 Siren 333800134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	18420	18420		
Concessions, brevets et droits similaires	46063	46063		
Fonds commercial	246968		246968	246968
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1977248	1657320	319927	357266
Installations techniques, matériel et outillage industriels	731670	685668	46002	38272
Autres immobilisations corporelles	725144	620042	105101	122843
Immobilisations en cours				43226
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7400		7400	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136350		136350	131850
TOTAL (I)	3889264	3027515	861749	940428
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	60554		60554	33192
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15614907	104059	15510848	14582742
Avances et acomptes versés sur commandes				915564
Clients et comptes rattachés	1432548	21886	1410661	1284185
Autres créances	4128392		4128392	2662491
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	411124		411124	253411
Charges constatées d’avance	159589		159589	158298
TOTAL (II)	21807116	125945	21681170	19889885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25696381	3153461	22542919	20830314
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2444050		2444050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52779		52779	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64821		64821	
Report à nouveau	-1482858		-1173240	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-316110		-309617	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	762682		1078792	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31097		554130	
Provisions pour charges			1120	
TOTAL (III)	31097		555250	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	750517		1481088	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6020043		1534103	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			344366	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13501302		14278260	
Dettes fiscales et sociales	799781		666727	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	428499		50985	
Produits constatés d’avance (2)	248996		840738	
TOTAL (IV)	21749140		19196270	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22542919		20830314	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			570466	
Dont emprunts participatifs	6020043			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41678598		41678598	39703201
Production vendue biens	593757		593757	563263
Production vendue services	2168519		2168519	1878211
Chiffres d’affaires nets	44440875		44440875	42144676
				
Production stockée			27362	-10341
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			204987	759646
Autres produits			31535	7039
Total des produits d’exploitation (I)			44704760	42901021
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39612839	37208683
Variation de stock (marchandises)			-891807	-183650
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-48774	-72651
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2995808	2859044
Impôts, taxes et versements assimilés			245823	276065
Salaires et traitements			2417485	2126505
Charges sociales			852623	708804
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140609	142251
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15560	52886
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31097	15054
Autres charges			57615	45744
Total des charges d’exploitation (II) 			45428882	43178736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-724121	-277714
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10467	7541
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10467	7541
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			142465	128340
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			142465	128340
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-131998	-120798
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-856120	-398512
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5118	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			30988	
Reprises sur provisions et transferts de charges	540196		163224	
Total des produits exceptionnels (VII)	540196		199331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	186		79448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			30988	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	186		110436	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	540009		88895	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45255423		43107893	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45571533		43417512	
BENEFICE OU PERTE	-316110		-309617	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18420		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		293031		
Total Immobilisations corporelles		3384032		95309
Total Immobilisations financières		131850		13400
Total Général		3827333		108709
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				18420
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				293031
Virement postes immobilisations corporelles en cours		43226		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		45278		3434063
Prêts et immobilisations financières			1500	
Total Immobilisations financières			1500	143750
Total Général		45278	1500	3889264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	18420			18420
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46063			46063
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2822421	140609		2963031
AMORTISSEMENTS Total Général	2886905	140609		3027515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136350	136350		
Clients douteux ou litigieux	26263	26263		
Autres créances clients	1406284	1406284		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200	1200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	48739	48739		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	829557	829557		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6416	6416		
Groupe et associés	185000	185000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3057480	3057480		
Charges constatées d’avance	159589	159589		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5856880	5856880		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	750517	217078	533438	
Emprunts et dettes financières divers	528	528		
Fournisseurs et comptes rattachés	13501302	13501302		
Personnel et comptes rattachés	283676	283676		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	217129	217129		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	194909	194909		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104066	104066		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6019515	5834515	185000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	428499	428499		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	248996	248996		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21749140	21030701	718438	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	610768			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel