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BILAN SOCA SA 2020 Siren 333800134
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 18420 18420
Concessions, brevets et droits similaires 46063 46063
Fonds commercial 246968 246968 246968
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 1950918 1593651 357266 428335
Installations techniques, matériel et outillage industriels 702723 664450 38272 42836
Autres immobilisations corporelles 687163 564319 122843 199289
Immobilisations en cours 43226 43226
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 131850 131850 131850
TOTAL (I) 3827333 2886905 940428 1049279
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services 33192 33192 43533
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 14723100 140358 14582742 14401436
Avances et acomptes versés sur commandes 915564 915564
Clients et comptes rattachés 1305126 20941 1284185 2370108
Autres créances 2662491 2662491 2894560
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 253411 253411 895018
Charges constatées d’avance 158298 158298 211380
TOTAL (II) 20051184 161299 19889885 20816036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 23878518 3048204 20830314 21865315
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 2444050 910000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 52779 52779
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 64821 64821
Report à nouveau -1173240 -1151082
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -309617 -22157
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1078792 -145639
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 554130 717176
Provisions pour charges 1120 6225
TOTAL (III) 555250 723401
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1481088 1382804
Emprunts et dettes financières divers (4) 1534103 7354369
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 344366
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 14278260 11193440
Dettes fiscales et sociales 666727 725529
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 50985 71236
Produits constatés d’avance (2) 840738 560173
TOTAL (IV) 19196270 21287553
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 20830314 21865315
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 1534103
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 39703201 39703201 43476160
Production vendue biens 563263 563263 397749
Production vendue services 1878211 1878211 2427989
Chiffres d’affaires nets 42144676 42144676 46301898
Production stockée -10341 43533
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 759646 286093
Autres produits 7039 100070
Total des produits d’exploitation (I) 42901021 46731595
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 37208683 45437867
Variation de stock (marchandises) -183650 -5109076
Achats de matières premières et autres approvisionnements -72651
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2859044 2907281
Impôts, taxes et versements assimilés 276065 247620
Salaires et traitements 2126505 1968214
Charges sociales 708804 727068
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 142251 180937
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 52886 245905
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 15054 19981
Autres charges 45744 12991
Total des charges d’exploitation (II) 43178736 46638790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -277714 92804
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 7541 7270
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 7541 7270
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 128340 119942
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 128340 119942
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -120798 -112672
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -398512 -19867
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5118 1628
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 30988 73454
Reprises sur provisions et transferts de charges 163224 147236
Total des produits exceptionnels (VII) 199331 222318
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 79448 150254
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 30988 74353
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 110436 224608
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 88895 -2289
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 43107893 46961183
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 43417512 46983340
BENEFICE OU PERTE -309617 -22157
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 18420
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 293031
Total Immobilisations corporelles 3366963 64388
Total Immobilisations financières 131850
Total Général 3810265 64388
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 18420
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 293031
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 47320 3384032
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 131850
Total Général 47320 3827333
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 18420 18420
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 46063 46063
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2696502 142251 16331 2822421
AMORTISSEMENTS Total Général 2760986 142251 16331 2886905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 131850 131850
Clients douteux ou litigieux 25129 25129
Autres créances clients 1279997 1279997
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 600 600
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 70489 70489
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 510127 510127
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 4833 4833
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2076441 2076441
Charges constatées d’avance 158298 158298
TOTAL ETAT DES CREANCES 4257766 4257766
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 570466 570466
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 910622 568053 342569
Emprunts et dettes financières divers 528 528
Fournisseurs et comptes rattachés 14278260 14278260
Personnel et comptes rattachés 210830 210830
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 189071 189071
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 198153 198153
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 68672 68672
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1533575 1533575
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 50985 50985
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 840738 840738
TOTAL – ETAT DES DETTES 18851904 18509335 342569
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 472457
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel