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BILAN SOCA SA 2019 Siren 333800134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	18420	18420		
Concessions, brevets et droits similaires	46063	46063		1182
Fonds commercial	246968		246968	246968
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1945793	1517458	428335	516811
Installations techniques, matériel et outillage industriels	691080	648244	42836	51635
Autres immobilisations corporelles	730089	530800	199289	344374
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131850		131850	133770
TOTAL (I)	3810265	2760986	1049279	1294743
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	43533		43533	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14539449	138013	14401436	9348850
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2699769	329661	2370108	1178576
Autres créances	2894560		2894560	1690786
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	895018		895018	106758
Charges constatées d’avance	211380		211380	185151
TOTAL (II)	21283710	467674	20816036	12510123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25093976	3228660	21865315	13804866
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	910000		910000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52779		52779	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64821		64821	
Report à nouveau	-1151082			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22157		-1151082	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-145639		-123481	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	717176		844431	
Provisions pour charges	6225		6225	
TOTAL (III)	723401		850656	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1382804		2864840	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7354369		528	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11193440		9734507	
Dettes fiscales et sociales	725529		408047	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	71236		47455	
Produits constatés d’avance (2)	560173		22313	
TOTAL (IV)	21287553		13077691	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21865315		13804866	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20021673		11059379	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			147457	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	43476160		43476160	31878847
Production vendue biens	397749		397749	797316
Production vendue services	2427989		2427989	2377676
Chiffres d’affaires nets	46301898		46301898	35053839
				
Production stockée			43533	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			286093	231776
Autres produits			100070	61
Total des produits d’exploitation (I)			46731595	35285678
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45437867	31763794
Variation de stock (marchandises)			-5109076	-2455904
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-9394
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2907281	2824713
Impôts, taxes et versements assimilés			247620	230807
Salaires et traitements			1968214	1737834
Charges sociales			727068	778390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			180937	211399
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			245905	348099
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19981	824350
Autres charges			12991	1423
Total des charges d’exploitation (II) 			46638790	36255513
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92804	-969835
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7270	35933
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7270	35933
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			119942	147287
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119942	147287
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-112672	-111354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19867	-1081189
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1628		30622	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	73454		224127	
Reprises sur provisions et transferts de charges	147236			
Total des produits exceptionnels (VII)	222318		254750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150254		68297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	74353		230039	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			26306	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	224608		324643	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2289		-69893	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46961183		35576361	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46983340		36727443	
BENEFICE OU PERTE	-22157		-1151082	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18420		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		293031		
Total Immobilisations corporelles		3446938		9827
Total Immobilisations financières		133770		
Total Général		3892160		9827
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				18420
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				293031
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			89802	3366963
Prêts et immobilisations financières			1920	
Total Immobilisations financières			1920	131850
Total Général			91722	3810265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	18420			18420
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44881	1182		46063
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2534116	179755	17369	2696502
AMORTISSEMENTS Total Général	2597417	180937	17369	2760986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				697195
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				6225
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19981
Total Provisions pour risques et charges	850656	19981	147236	723401
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	81522	112033	55542	138013
Sur comptes clients	266577	133872	70788	329661
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	348099	245905	126330	467674
TOTAL GENERAL	1198755	265886	273566	1191075
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		265886	126330	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			147236	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131850	131850		
Clients douteux ou litigieux	26067	26067		
Autres créances clients	2673702	2673702		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1204	1204		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1575	1575		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	904647	904647		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1987133	1987133		
Charges constatées d’avance	211380	211380		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5937559	5937559		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1382804	116924	1265879	
Emprunts et dettes financières divers	528	528		
Fournisseurs et comptes rattachés	11193440	11193440		
Personnel et comptes rattachés	177457	177457		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169740	169740		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	278890	278890		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99440	99440		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7353841	7353841		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71236	71236		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	560173	560173		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21287553	20021673	1265879	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1333070			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	79			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	79