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BILAN SOCA SA 2018 Siren 333800134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	18420	18420		
Concessions, brevets et droits similaires	46063	44881	1182	
Fonds commercial	246968		246968	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1945793	1428981	516811	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	681252	629617	51635	
Autres immobilisations corporelles	819891	475517	344374	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	133770		133770	
TOTAL (I)	3892160	2597417	1294743	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9430372	81522	9348850	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1445153	266577	1178576	
Autres créances	1690786		1690786	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106758		106758	
Charges constatées d’avance	185151		185151	
TOTAL (II)	12858222	348099	12510123	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16750382	2945516	13804866	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	910000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52779			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64821			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1151082			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-123481			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	844431			
Provisions pour charges	6225			
TOTAL (III)	850656			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2864840			
Emprunts et dettes financières divers (4)	528			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9734507			
Dettes fiscales et sociales	408047			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47455			
Produits constatés d’avance (2)	22313			
TOTAL (IV)	13077691			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13804866			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10477303			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	147457			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31878847		31878847	
Production vendue biens	797316		797316	
Production vendue services	2377676		2377676	
Chiffres d’affaires nets	35053839		35053839	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			231776	
Autres produits			61	
Total des produits d’exploitation (I)			35285678	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31763794	
Variation de stock (marchandises)			-2455904	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-9394	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2824713	
Impôts, taxes et versements assimilés			230807	
Salaires et traitements			1737834	
Charges sociales			778390	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			211399	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			348099	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			824350	
Autres charges			1423	
Total des charges d’exploitation (II) 			36255513	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-969835	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35933	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35933	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			147287	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			147287	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-111354	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1081189	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30622			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	224127			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	254750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68297			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	230039			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26306			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	324643			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69893			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35576361			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36727444			
BENEFICE OU PERTE	-1151082			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	163215			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18420		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		287711		5320
Total Immobilisations corporelles		3687309		300439
Total Immobilisations financières		74823		59086
Total Général		4068264		364846
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				18420
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				293031
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			540810	3446938
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			140	133770
Total Général			540950	3892160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4605	13815		18420
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40743	4137		44881
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2651509	193447	310840	2534116
AMORTISSEMENTS Total Général	2696857	211399	310840	2597417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				844431
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				6225
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		850656		850656
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	29750	81522	29750	81522
Sur comptes clients	38811	266577	38811	266577
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	68561	348099	68561	348099
TOTAL GENERAL	68561	1198755	68561	1198755
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1172449	68561	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		26306		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	133770	133770		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1445153	1445153		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	952	952		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	463	463		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	353967	353967		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	65942	65942		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1269460	1269460		
Charges constatées d’avance	185151	185151		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3454861	3454861		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	732457	150382	582075	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2132382	114071	2018311	
Emprunts et dettes financières divers	528	528		
Fournisseurs et comptes rattachés	9734507	9734507		
Personnel et comptes rattachés	166755	166755		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145535	145535		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2750	2750		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	93006	93006		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47455	47455		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22313	22313		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13077691	10477303	2600387	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	585000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	973234			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1096836			
Location, charges locatives et de copropriété	533969			
Personnel extérieur à l’entreprise	90477			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	254087			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	849342			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2824713			
Taxe professionnelle	97691			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	133116			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	230807			
Montant de la TVA. collectée	5812428			
Total TVA. déductible sur biens et services	5536727			
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	56