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BILAN SOCA SA 2017 Siren 333800134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	18420	4605	13815	
Concessions, brevets et droits similaires	40743	40743		
Fonds commercial	246968		246968	246968
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1911978	1381879	530099	278623
Installations techniques, matériel et outillage industriels	712763	653303	59461	56925
Autres immobilisations corporelles	1062568	616328	446240	289714
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74824		74824	74824
TOTAL (I)	4068265	2696858	1371407	947054
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6974468	29750	6944718	7888871
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3719878	38811	3681067	2261895
Autres créances	1625607		1625607	1402496
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	146225		146225	257215
Charges constatées d’avance	225730		225730	354831
TOTAL (II)	12691908	68561	12623347	12165309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16760173	2765419	13994754	13112363
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	910000		910000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52779		52779	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	147112		402442	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-82291		-255329	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1027601		1109892	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3462670		2527521	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1376		1376	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8980469		9006703	
Dettes fiscales et sociales	413888		335745	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74248		115114	
Produits constatés d’avance (2)	34502		16012	
TOTAL (IV)	12967153		12002471	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13994754		13112363	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9947695		9492879	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29330363		29330363	28155596
Production vendue biens	69399		69399	72147
Production vendue services	3154841		3154841	2689580
Chiffres d’affaires nets	32554603		32554603	30917323
				
Production stockée				
Production immobilisée			5820	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86304	64991
Autres produits			45	53
Total des produits d’exploitation (I)			32646772	30982366
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25784436	27985123
Variation de stock (marchandises)			931728	-2149121
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-505	31883
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3102726	2564854
Impôts, taxes et versements assimilés			195392	193861
Salaires et traitements			1734055	1668096
Charges sociales			642265	630265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			194036	202682
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29750	24325
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1414	1475
Total des charges d’exploitation (II) 			32615297	31153445
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31475	-171078
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12084	8641
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12084	8641
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			114182	102500
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			114182	102500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-102098	-93859
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-70622	-264938
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7658		16498	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	196308		273666	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	203966		290164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24300		12723	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	196286		267833	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	220586		280556	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16620		9608	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4951			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32862822		31281171	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32945113		31536500	
BENEFICE OU PERTE	-82291		-255329	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				18420
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		287712		
Total Immobilisations corporelles		3157968		796219
Total Immobilisations financières		74824		
Total Général		3520503		814639
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				18420
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				287712
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			266878	3687309
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				74824
Total Général			266878	4068265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4605		4605
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40743			40743
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2532706	189432	70628	2651509
AMORTISSEMENTS Total Général	2573449	194037	70628	2696858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17325	29750	17325	29750
Sur comptes clients	41750		2939	38811
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59075	29750	20264	68561
TOTAL GENERAL	59075	29750	20264	68561
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29750	20264	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74824	74824		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3719878			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3091			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	128871			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	86615			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1407030			
Charges constatées d’avance	225730			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5646039	5646039		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1579569	359977	1219592	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1883101	83235	1799866	
Emprunts et dettes financières divers	1376	1376		
Fournisseurs et comptes rattachés	8980469	8980469		
Personnel et comptes rattachés	184852	184852		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172598	172598		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	334	334		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56104	56104		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74248	74248		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	34502	34502		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12967153	9947695	3019458	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16181			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	58		61	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	58		61