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BILAN SAINT FIACRE 2016 Siren 333801850				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4884	4884		
Fonds commercial	250561		250561	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85225	65507	19718	
Autres immobilisations corporelles	69726	65108	4618	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
TOTAL (I)	410696	135499	275197	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	6700		6700	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19342		19342	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44989		44989	
Autres créances	18882		18882	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51		51	
Charges constatées d’avance	7291		7291	
TOTAL (II)	97255		97255	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	507951	135499	372452	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	36208			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29198			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	62010			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	173210			
Emprunts et dettes financières divers (4)	40925			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42404			
Dettes fiscales et sociales	43448			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	10455			
TOTAL (IV)	310442			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	372452			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	211497			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	57633			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	99760		99760	
Production vendue biens	-170		-170	
Production vendue services	475034		475034	
Chiffres d’affaires nets	574624		574624	
				
Production stockée			6700	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2537	
Autres produits			492	
Total des produits d’exploitation (I)			584353	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48377	
Variation de stock (marchandises)			1601	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60532	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			155321	
Impôts, taxes et versements assimilés			9463	
Salaires et traitements			237742	
Charges sociales			90309	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10675	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	
Total des charges d’exploitation (II) 			614041	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29688	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8192	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8192	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8192	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37880	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11712			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11724			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	657			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2385			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3042			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8682			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	596077			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	625275			
BENEFICE OU PERTE	-29198			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7642			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2537			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		195446		60000
Total Immobilisations corporelles		152415		22105
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		348161		82105
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				255446
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19569	154951
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général			19569	410697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4884			4884
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137123	10675	17183	130615
AMORTISSEMENTS Total Général	142007	10675	17183	135499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44989			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10886			
T. V. A.	274			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7721			
Charges constatées d’avance	7292			
TOTAL ETAT DES CREANCES	71462	71462		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57633	57633		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	115577	115577		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42404	42404		
Personnel et comptes rattachés	12578	12578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19476	19476		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11395	11395		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40925	40925		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10453	10453		
TOTAL – ETAT DES DETTES	310441	310441		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	21017			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21968			
Location, charges locatives et de copropriété	41200			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17229			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74924			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	155321			
Taxe professionnelle	1701			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7762			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9463			
Montant de la TVA. collectée	111133			
Total TVA. déductible sur biens et services	45726			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7