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BILAN SA KEN CLUB 2021 Siren 333884203
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 96509 45000 51509 51985
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 4103 4103
Autres immobilisations corporelles 3125385 2937964 187421 15145
Immobilisations en cours 180910 180910 112807
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 8550 8550 8550
TOTAL (I) 3415456 2987067 428390 188488
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 21121 21121 31754
Avances et acomptes versés sur commandes 48955 48955 1869
Clients et comptes rattachés 72208 59696 12512 16190
Autres créances 2324384 2324384 2352910
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 143264 143264 130671
Charges constatées d’avance 10186 10186 205
TOTAL (II) 2620118 59696 2560422 2533599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6035575 3046763 2988811 2722087
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 40774 40774
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 32039 32039
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4655 4655
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1949765 1949765
Report à nouveau -90366 261311
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -149353 -351677
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1787515 1936868
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 242333 26249
Dettes fiscales et sociales 274301 185159
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1680
Autres dettes 906 1045
Produits constatés d’avance (2) 683757 571086
TOTAL (IV) 1201296 785219
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2988811 2722087
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 69829 69829 95675
Production vendue biens
Production vendue services 650623 650623 827247
Chiffres d’affaires nets 720452 720452 922921
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 636754
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 135467
Autres produits 1263 2
Total des produits d’exploitation (I) 1493935 922923
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 34690 36468
Variation de stock (marchandises) 10633 1924
Achats de matières premières et autres approvisionnements 65460 31839
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 895048 707991
Impôts, taxes et versements assimilés 18423 19704
Salaires et traitements 397142 343369
Charges sociales 134916 71021
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 61503 48265
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 59696 80950
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 12400 319
Total des charges d’exploitation (II) 1689911 1341850
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -195976 -418927
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 56114 70391
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 56114 70391
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 21
Différences négatives de change 120
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 141
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 55973 70391
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -140003 -348535
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3405 162
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3405 162
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 12755 3303
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 12755 3303
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -9350 -3141
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1553454 993477
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1702807 1345153
BENEFICE OU PERTE -149353 -351677
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 96509
Total Immobilisations corporelles 3008992 301405
Total Immobilisations financières 8550
Total Général 3114051 301405
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 96509
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3310397
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 8550
Total Général 3415456
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 44524 476 45000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2881040 61027 2942067
AMORTISSEMENTS Total Général 2925564 61503 2987067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 80950 59696 80950 59696
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 80950 59696 80950 59696
TOTAL GENERAL 80950 59696 80950 59696
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 59696
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 8550 8550
Clients douteux ou litigieux 71636 71636
Autres créances clients 572 572
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 4015 4015
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 5555 5555
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 68873 68873
Autres impôts, taxes versements assimilés 2482 2482
Divers 636714 636714
Groupe et associés 1606744 1606744
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 10186 10186
TOTAL ETAT DES CREANCES 2415328 2406778 8550
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 242333 242333
Personnel et comptes rattachés 79643 79643
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 116543 116543
Impôts sur les bénéfices 77 77
T.V.A. 61160 61160
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 16878 16878
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 906 906
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 683757 683757
TOTAL – ETAT DES DETTES 1201296 1201296
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel