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BILAN PONTIM GESTION IMMOBILIERE 2016 Siren 333844769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39292	38002	1290	4555
Fonds commercial	89728		89728	89728
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	221723	140704	81019	97659
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	152		152	152
Prêts				
Autres immobilisations financières	16143		16143	16293
TOTAL (I)	367038	178706	188332	208386
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61968		61968	147611
Autres créances	14092		14092	16301
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1561127		1561127	1573075
Charges constatées d’avance	7011		7011	8344
TOTAL (II)	1644197		1644197	1745331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2011234	178706	1832529	1953717
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44794		44794	
Report à nouveau	27914			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72442		65414	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	185850		150908	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71722		86868	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22647		51009	
Dettes fiscales et sociales	139256		136739	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			288	
Autres dettes	1411553		1527906	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1645178		1802809	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1832529		1953717	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1629501		1731533	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	816097		816097	801184
Chiffres d’affaires nets	816097		816097	801184
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33959	45127
Autres produits			11	2479
Total des produits d’exploitation (I)			850066	848790
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			213171	218383
Impôts, taxes et versements assimilés			16048	8737
Salaires et traitements			368045	376171
Charges sociales			126204	137500
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27000	29493
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1500	
Autres charges			405	129
Total des charges d’exploitation (II) 			752372	770414
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97694	78376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6075	10819
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6075	10819
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3215	3821
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3215	3821
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2861	6998
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100554	85374
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28112		19960	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	856142		859609	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	783699		794195	
BENEFICE OU PERTE	72442		65414	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33959		36727	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129020		
Total Immobilisations corporelles		220144		7095
Total Immobilisations financières		16445		
Total Général		365609		7095
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				129020
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5517	221723
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		150		16295
Total Général		150	5517	367038
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34737	3265		38002
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122486	23734	5517	140704
AMORTISSEMENTS Total Général	157223	26999	5517	178706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1500		1500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		1500		1500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16143	16143		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61968			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8066			
T. V. A.	5333			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	693			
Charges constatées d’avance	7011			
TOTAL ETAT DES CREANCES	99213	99213		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	446	446		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71276	55599	15677	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22647	22647		
Personnel et comptes rattachés	38510	38510		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56721	56721		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35477	35477		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8548	8548		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1411553	1411553		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1645178	1629501	15677	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15050			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1220		609	
Location, charges locatives et de copropriété	39388		37446	
Personnel extérieur à l’entreprise	5976			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6602		15028	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	159986		165301	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	213171		218383	
Taxe professionnelle	2176		2078	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13872		6659	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16048		8737	
Montant de la TVA. collectée	163278		159978	
Total TVA. déductible sur biens et services	26020		26449	
Effectif moyen du personnel	13		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13		13