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BILAN MARBRERIE POMPES FUNEBRES HENRI BATTAVOINE 2021 Siren 333811636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7907	4532	3375	
Fonds commercial	190138		190138	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67949	40084	27865	
Autres immobilisations corporelles	317591	171351	146240	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1000		1000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4000		4000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	46		46	
Prêts				
Autres immobilisations financières	16161		16161	
TOTAL (I)	604792	215967	388825	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	20673		20673	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	150060		150060	
Avances et acomptes versés sur commandes	2925		2925	
Clients et comptes rattachés	673814	151109	522705	
Autres créances	167256		167256	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68635		68635	
Charges constatées d’avance	30996		30996	
TOTAL (II)	1114359	151109	963250	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1719151	367076	1352075	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	280408			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70274			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	460683			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18415			
Emprunts et dettes financières divers (4)	81156			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	180226			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	263765			
Dettes fiscales et sociales	258081			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79750			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	881393			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1352075			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	881393			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1953613		1953613	
Production vendue biens				
Production vendue services	1046146		1046146	
Chiffres d’affaires nets	2999759		2999759	
				
Production stockée			-14445	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80901	
Autres produits			2566	
Total des produits d’exploitation (I)			3068781	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			323433	
Variation de stock (marchandises)			-19122	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			421412	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			780025	
Impôts, taxes et versements assimilés			53948	
Salaires et traitements			917952	
Charges sociales			307595	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43270	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34308	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62124	
Total des charges d’exploitation (II) 			2924945	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			143836	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4124	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4124	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4124	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139713	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10473			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15473			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27423			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18917			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46340			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30867			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38572			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3084254			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3013980			
BENEFICE OU PERTE	70274			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	52162			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24139			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	-4220			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		208994		4050
Total Immobilisations corporelles		363432		65515
Total Immobilisations financières		18206		2000
Total Général		590634		71565
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15000	198044
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		20716	21690	386540
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20206
Total Général		20716	36690	604792
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3857	675		4532
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	186613	42595	17773	211435
AMORTISSEMENTS Total Général	190470	43270	17773	215967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	173562	34307	56761	151108
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	173562	34307	56761	151108
TOTAL GENERAL	183562	34307	56761	161108
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34307	56761	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16161		16161	
Clients douteux ou litigieux	191667	191667		
Autres créances clients	482145	482145		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20825			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel