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BILAN MARBRERIE POMPES FUNEBRES HENRI BATTAVOINE 2019 Siren 333811636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3857	3857		
Fonds commercial	205138		205138	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55006	32402	22604	
Autres immobilisations corporelles	292159	163836	128323	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4046		4046	
Prêts				
Autres immobilisations financières	11161		11161	
TOTAL (I)	571367	200095	371272	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	6108		6108	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	104576		104576	
Avances et acomptes versés sur commandes	2925		2925	
Clients et comptes rattachés	763295	201815	561480	
Autres créances	365071		365071	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57348		57348	
Charges constatées d’avance	64031		64031	
TOTAL (II)	1363354	201815	1161539	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1934721	401910	1532811	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	277616			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	202643			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	590259			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60324			
Emprunts et dettes financières divers (4)	92501			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	90870			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	317674			
Dettes fiscales et sociales	211825			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	139358			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	912552			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1532811			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	874350			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1592522		1592522	
Production vendue biens				
Production vendue services	1014577		1014577	
Chiffres d’affaires nets	2607099		2607099	
				
Production stockée			-8739	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19569	
Autres produits			98	
Total des produits d’exploitation (I)			2618028	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			235700	
Variation de stock (marchandises)			-2002	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			393093	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			692383	
Impôts, taxes et versements assimilés			52641	
Salaires et traitements			700834	
Charges sociales			226767	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13916	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15522	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15004	
Total des charges d’exploitation (II) 			2343858	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			274170	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			976	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			976	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-976	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			273194	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1464			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1464			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1464			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69087			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2618028			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2415384			
BENEFICE OU PERTE	202643			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31275			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11573			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	524			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		208994		
Total Immobilisations corporelles		208896		138680
Total Immobilisations financières		11151		4055
Total Général		429042		142735
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				208994
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			411	347165
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15206
Total Général			411	571366
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3857			3857
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	182733	13916	411	196237
AMORTISSEMENTS Total Général	186590	13916	411	200094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000			30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	194289	15521	7996	201814
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	194289	15521	7996	201814
TOTAL GENERAL	224289	15521	7996	231814
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15521	7996	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11161		11161	
Clients douteux ou litigieux	274396		274396	
Autres créances clients	488898	488898		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2572	2572		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-2783	-2783		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19165	19165		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	228227	228227		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120813	120813		
Charges constatées d’avance	64031	64031		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1206483	920925	285557	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60323	22121	38202	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	317674	317674		
Personnel et comptes rattachés	104190	104190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56418	56418		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22638	22638		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28578	28578		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	92501	92501		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	230227	230227		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	912551	874349	38202	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	62400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3429			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel