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BILAN MARBRERIE POMPES FUNEBRES HENRI BATTAVOINE 2018 Siren 333811636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3857	3857		
Fonds commercial	205138		205138	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33081	30195	2885	
Autres immobilisations corporelles	175816	152538	23278	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	46		46	
Prêts				
Autres immobilisations financières	11106		11106	
TOTAL (I)	429043	186590	242452	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	14847		14847	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	102575		102575	
Avances et acomptes versés sur commandes	6976		6976	
Clients et comptes rattachés	630352	194289	436063	
Autres créances	294692		294692	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90179		90179	
Charges constatées d’avance	62030		62030	
TOTAL (II)	1201652	194289	1007363	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1630695	380880	1249815	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	220924			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	206692			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	537616			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1525			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14938			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	110107			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198427			
Dettes fiscales et sociales	239133			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8527			
Autres dettes	109543			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	682199			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1249815			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	682199			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1649955		1649955	
Production vendue biens				
Production vendue services	966324		966324	
Chiffres d’affaires nets	2616279		2616279	
				
Production stockée			-742	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23147	
Autres produits			134	
Total des produits d’exploitation (I)			2638818	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			225403	
Variation de stock (marchandises)			8640	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			393093	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			710439	
Impôts, taxes et versements assimilés			52207	
Salaires et traitements			705321	
Charges sociales			236099	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8934	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24060	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4414	
Total des charges d’exploitation (II) 			2368611	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			270208	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1540	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1540	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1540	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			268668	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38367			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38367			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7237			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38367			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45603			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7237			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54739			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2677185			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2470493			
BENEFICE OU PERTE	206692			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28291			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8792			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3403			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		247011		350
Total Immobilisations corporelles		204462		6162
Total Immobilisations financières		14693	71	
Total Général		466167	71	6512
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			38366	208994
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1728	208896
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3613		11151
Total Général		3613	40094	429042
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3857			3857
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	175527	8934	1728	182733
AMORTISSEMENTS Total Général	179384	8934	1728	186590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000			30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	184584	24059	14355	194289
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	184584	24059	14355	194289
TOTAL GENERAL	214584	24059	14355	224289
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24059	14355	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11105		11105	
Clients douteux ou litigieux	248913		248913	
Autres créances clients	381439	381439		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1372	1372		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-2372	-2372		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18697	18697		
Autres impôts, taxes versements assimilés	15125	15125		
Divers				
Groupe et associés	182900	182900		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85946	85946		
Charges constatées d’avance	62030	62030		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1005157	745137	260019	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1524	1524		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	198426	198426		
Personnel et comptes rattachés	110763	110763		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62027	62027		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42548	42548		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23794	23794		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8526	8526		
Groupe et associés	14938	14938		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	219649	219649		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	682199	682199		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23		25	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	23		25