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BILAN MARBRERIE POMPES FUNEBRES HENRI BATTAVOINE 2017 Siren 333811636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3857	3857		
Fonds commercial	204788		204788	
Autres immobilisations incorporelles	38367		38367	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33081	28910	4170	
Autres immobilisations corporelles	171382	146617	24764	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	46		46	
Prêts	3614		3614	
Autres immobilisations financières	11034		11034	
TOTAL (I)	466167	179385	286783	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	15589		15589	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	111215		111215	
Avances et acomptes versés sur commandes	4154		4154	
Clients et comptes rattachés	561154	184584	376570	
Autres créances	265801		265801	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76951		76951	
Charges constatées d’avance	42837		42837	
TOTAL (II)	1077700	184584	893116	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1543868	363969	1179899	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	147767			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148157			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	405924			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3088			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13048			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	103706			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	289626			
Dettes fiscales et sociales	208184			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20051			
Autres dettes	106273			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	743975			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1179899			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	743975			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1852			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1691203		1691203	
Production vendue biens				
Production vendue services	877261		877261	
Chiffres d’affaires nets	2568463		2568463	
				
Production stockée			-33971	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17617	
Autres produits			85	
Total des produits d’exploitation (I)			2552194	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			230745	
Variation de stock (marchandises)			2521	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			390569	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			604838	
Impôts, taxes et versements assimilés			32159	
Salaires et traitements			690149	
Charges sociales			215897	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10385	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49907	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70489	
Total des charges d’exploitation (II) 			2297658	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			254536	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			701	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			701	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-701	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			253835	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44819			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	75000			
Total des produits exceptionnels (VII)	119819			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2739			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	138622			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	141361			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21543			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84135			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2672013			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2523856			
BENEFICE OU PERTE	148157			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38300			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5509			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70416			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		358554		28730
Total Immobilisations corporelles		333777		17300
Total Immobilisations financières		15042		1491
Total Général		707375		47521
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			140273	247011
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			146615	204462
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1840		14693
Total Général		1840	286888	466167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5136	371	1651	3857
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	312129	10013	146615	175527
AMORTISSEMENTS Total Général	317266	10384	148266	179384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	105000		75000	30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	146785	49907	12108	184584
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	146785	49907	12108	184584
TOTAL GENERAL	251785	49907	87108	214584
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49907	12108	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			75000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3613			
Autres immobilisations financières	11034			
Clients douteux ou litigieux	163045			
Autres créances clients	398108			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1372			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-2700			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26314			
Autres impôts, taxes versements assimilés	19144			
Divers				
Groupe et associés	210664			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15159			
Charges constatées d’avance	42836			
TOTAL ETAT DES CREANCES	888593	637971	250621	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3087	3087		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	289625	289625		
Personnel et comptes rattachés	116200	116200		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62268	62268		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14848	14848		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14866	14866		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20050	20050		
Groupe et associés	13048	13048		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	209978	209978		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	743975	743975		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	25		19