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BILAN IDEAL AUTO 2021 Siren 333855211
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4206 4206 121
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 136028 112053 23976 29077
Autres immobilisations corporelles 3784540 3216717 567823 605750
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 900 900 900
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 427 427 427
Prêts
Autres immobilisations financières 2939 2939 2939
TOTAL (I) 3929040 3332975 596065 639214
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1238794 25088 1213706 1843982
Avances et acomptes versés sur commandes 121810 121810
Clients et comptes rattachés 336331 336331 665428
Autres créances 605044 605044 644323
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 595 595 595
Disponibilités 467705 467705 1001804
Charges constatées d’avance 564 564 3851
TOTAL (II) 2770842 25088 2745754 4159984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6699882 3358063 3341818 4799197
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 153000 153000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 61 61
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15300 15300
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1602681 1638991
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 75274 -36311
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1846316 1771042
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 6299 5064
TOTAL (III) 6299 5064
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 493403 1172758
Emprunts et dettes financières divers (4) 973 50973
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 92250 148130
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 652882 1295085
Dettes fiscales et sociales 194773 168290
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 54922 187857
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1489203 3023092
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3341818 4799197
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 973
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 6715220 8300 6723520 6028243
Production vendue biens -485273 -485273
Production vendue services 472550 472550 461017
Chiffres d’affaires nets 6702497 8300 6710797 6489260
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 8833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 47234 55181
Autres produits 90765 59000
Total des produits d’exploitation (I) 6857630 6603440
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4614495 4447417
Variation de stock (marchandises) 646189 893496
Achats de matières premières et autres approvisionnements 38230 22360
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 729689 611535
Impôts, taxes et versements assimilés 58760 58352
Salaires et traitements 285632 234205
Charges sociales 70524 52084
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 219531 239759
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 6299 5064
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 25088 41000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 90841 58073
Total des charges d’exploitation (II) 6785278 6663345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 72352 -59905
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 48 11
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 6
Autres intérêts et produits assimilés 330
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 378 11
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 10484 14775
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 10484 14775
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -10107 -14764
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 62245 -74669
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 11331 15577
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 481 24041
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 11812 39618
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4063 1260
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 30
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4093 1260
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 7719 38358
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -5310
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6869819 6643069
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6794545 6679380
BENEFICE OU PERTE 75274 -36311
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 2151
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4206
Total Immobilisations corporelles 3915341 265432
Total Immobilisations financières 4266
Total Général 3923813 265432
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4206
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 260204 3920568
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4266
Total Général 260204 3929040
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4085 121 4206
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3280514 219410 171155 3328770
AMORTISSEMENTS Total Général 3284599 219531 171155 3332975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 6299
Total Provisions pour risques et charges 5064 6299 5064 6299
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 41000 25088 41000 25088
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 41000 25088 41000 25088
TOTAL GENERAL 46064 31387 46064 31387
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 31387 46064
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2939 2939
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 336331 336331
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 54614 54614
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 5650 5650
Groupe et associés 441937 441937
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 102842 102842
Charges constatées d’avance 564 564
TOTAL ETAT DES CREANCES 944878 941938 2939
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 84 84
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 493319 386367 106952
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 652882 652882
Personnel et comptes rattachés 29987 29987
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 21803 21803
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 131303 131303
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 11680 11680
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 973 973
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 54922 54922
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1396953 1290001 106952
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 582546
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel