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BILAN IDEAL AUTO 2019 Siren 333855211				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4205	3594	611	1101
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100847	97752	3095	1412
Autres immobilisations corporelles	3856005	2973899	882106	935144
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	900		900	900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	426		426	426
Prêts				
Autres immobilisations financières	2939		2939	2939
TOTAL (I)	3965324	3075246	890078	941924
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2778478	51500	2726978	1844318
Avances et acomptes versés sur commandes				935
Clients et comptes rattachés	253620		253620	441121
Autres créances	545275		545275	626459
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	594		594	433
Disponibilités	60881		60881	194993
Charges constatées d’avance	16249		16249	5313
TOTAL (II)	3655100	51500	3603600	3113575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7620425	3126746	4493678	4055499
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	153000		153000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	60		60	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15300		15300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1606605		1579931	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32386		26673	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			662	
TOTAL (I)	1807352		1775628	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3681		3475	
TOTAL (III)	3681		3474	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	823861		647321	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50972		50972	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	135046		131394	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1513191		1272998	
Dettes fiscales et sociales	159573		173709	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2682645		2276396	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4493678		4055499	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	132742		93297	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5518979	97500	5616479	6909457
Production vendue biens				
Production vendue services	687856		687856	584443
Chiffres d’affaires nets	6206835	97500	6304335	7493901
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2466
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71783	115479
Autres produits			52973	26054
Total des produits d’exploitation (I)			6429092	7637901
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5673906	5838223
Variation de stock (marchandises)			-874659	221043
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33991	40561
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			808004	809429
Impôts, taxes et versements assimilés			62203	57570
Salaires et traitements			248554	253823
Charges sociales			59799	60805
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			259488	225788
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51500	59500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3681	3474
Autres charges			50204	26610
Total des charges d’exploitation (II) 			6376674	7596824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52418	41076
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			344	46
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1619	1138
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1963	1184
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24319	30247
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24319	30247
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22355	-29062
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30062	12014
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	560		-5	
Reprises sur provisions et transferts de charges	662		4166	
Total des produits exceptionnels (VII)	1222		4161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	99			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			715	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99		715	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1123		3446	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1200		-11213	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6432278		7643246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6399892		7616573	
BENEFICE OU PERTE	32386		26673	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4205		
Total Immobilisations corporelles		3810175		257863
Total Immobilisations financières		4265		
Total Général		3818647		257863
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4205
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			111186	3956852
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4265
Total Général			111186	3965324
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3104	490		3594
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2873618	258998	60965	3071651
AMORTISSEMENTS Total Général	2876722	259488	60965	3075246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	662		662	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3681
Total Provisions pour risques et charges	3474	3681	3474	3681
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	59500	51500	59500	51500
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59500	51500	59500	51500
TOTAL GENERAL	63636	55181	63636	55181
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55181	62974	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			662	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2939		2939	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	253620	253620		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	91552	91552		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2368	2368		
Groupe et associés	435699	435699		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15656	15656		
Charges constatées d’avance	16249	16249		
TOTAL ETAT DES CREANCES	818084	815145	2939	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	132901	132901		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	690959	479453	211506	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1513191	1513191		
Personnel et comptes rattachés	28672	28672		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18161	18161		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98249	98249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14489	14489		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50972	50972		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2547598	2336092	211506	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	363428			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10		11