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BILAN IDEAL AUTO 2016 Siren 333855211				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2735	1848	887	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	149450	142290	7160	10047
Autres immobilisations corporelles	3493400	2390277	1103123	825677
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	900		900	900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	426		426	426
Prêts				
Autres immobilisations financières	2404		2404	2404
TOTAL (I)	3649318	2534415	1114903	839455
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1894641	115663	1778977	2007448
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	292494		292494	513367
Autres créances	823348		823348	628963
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	541		541	490
Disponibilités	5803		5803	7608
Charges constatées d’avance	6647		6647	4798
TOTAL (II)	3023476	115663	2907812	3162678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6672795	2650079	4022716	4002134
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	153000		153000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	60		60	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15300		15300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1526307		1531150	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19894		-4842	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	12510		63930	
TOTAL (I)	1727073		1758598	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4943		1313	
TOTAL (III)	4943		1313	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	633355		501547	
Emprunts et dettes financières divers (4)	972		8018	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1179171		1349045	
Dettes fiscales et sociales	477200		383610	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2290699		2242222	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4022716		4002134	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5007788		5007788	5355413
Production vendue biens				
Production vendue services	495631		495631	619837
Chiffres d’affaires nets	5503419		5503419	5975250
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10306	11391
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75667	33671
Autres produits			55257	53
Total des produits d’exploitation (I)			5644651	6020367
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4234682	4154319
Variation de stock (marchandises)			173807	631909
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13398	14467
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			601014	613000
Impôts, taxes et versements assimilés			64024	51475
Salaires et traitements			255072	286253
Charges sociales			63189	73478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			195551	209111
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			115663	61000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4943	1313
Autres charges			7012	
Total des charges d’exploitation (II) 			5728360	6096328
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-83709	-75961
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			91	16
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			908	306
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1000	322
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27051	24493
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27051	24493
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26051	-24170
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-109760	-100131
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70781		27632	
Reprises sur provisions et transferts de charges	51419		71992	
Total des produits exceptionnels (VII)	122200		99625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			290	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11444	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			11734	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	122200		87890	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7454		-7398	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5767852		6120315	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5747958		6125158	
BENEFICE OU PERTE	19894		-4842	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1530		1205
Total Immobilisations corporelles		3222615		476797
Total Immobilisations financières		3731		
Total Général		3227876		478003
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56561	3642851
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3731
Total Général			56561	3649318
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1530	318		1848
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2386890	195232	49556	2532567
AMORTISSEMENTS Total Général	2388420	195551	49556	2534415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12510
Total Provisions réglementées	63930		51419	12510
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4943
Total Provisions pour risques et charges	1313	4943	1313	4943
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	61000	115663	61000	115663
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61000	115663	61000	115663
TOTAL GENERAL	126243	120607	113732	133117
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		120607	62313	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			51419	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2404			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	292494			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	359036			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11318			
Groupe et associés	300653			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	152340			
Charges constatées d’avance	6647			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1124894	1122490	2404	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21311	21311		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	612043	299908	232739	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1179171	1179171		
Personnel et comptes rattachés	34635	34635		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22704	22704		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	410163	410163		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9697	9697		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	972	972		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2290699	1978565	232739	79395
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85285			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel