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BILAN GRAPHISOFT FRANCE 2020 Siren 333869485				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67366	13789	53576	51149
Fonds commercial	49000		49000	49000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	502408	416507	85901	74168
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1731470	1110466	621004	621004
Créances rattachées à des participations	4910231	3464561	1445671	1250941
Autres titres immobilisés				
Prêts	140333		140333	144439
Autres immobilisations financières	190444		190444	186990
TOTAL (I)	7591252	5005323	2585930	2377690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1010		1010	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40641		40641	21870
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1777218	3890	1773328	2006873
Autres créances	3248484		3248484	3864383
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	750471
Disponibilités	9656853		9656853	9022791
Charges constatées d’avance	235462		235462	230449
TOTAL (II)	15959669	3890	15955779	15896837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23550921	5009213	18541708	18274528
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	53220		53220	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	511421		511421	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6781		6781	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9400680		-17906301	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	498320		27306981	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10470422		9972102	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			77	
Emprunts et dettes financières divers (4)	273199		252950	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1627626		1932844	
Dettes fiscales et sociales	828996		687917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29233		5435	
Produits constatés d’avance (2)	5312231		5423203	
TOTAL (IV)	8071286		8302426	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18541708		18274528	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8071286		8302426	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			77	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1473		1473	10275
Production vendue biens	6870924	182266	7053189	8665928
Production vendue services	4501288		4501288	4019902
Chiffres d’affaires nets	11373684	182266	11555950	12696108
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49551	18616
Autres produits			196	275
Total des produits d’exploitation (I)			11605697	12714999
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4119155	4158668
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19781	44604
Autres achats et charges externes			2440494	3416468
Impôts, taxes et versements assimilés			104539	143829
Salaires et traitements			2289223	2078716
Charges sociales			978174	952323
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24593	46724
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3890	47652
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			726538	1251854
Total des charges d’exploitation (II) 			10666825	12140838
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			938872	574161
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9414	3196105
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			723	471
Reprises sur provisions et transferts de charges				10891
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10137	3207467
Dotations financières sur amortissements et provisions			161968	234549
Intérêts et charges assimilées				573
Différences négatives de change				7
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			161968	235129
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-151832	2972338
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			787040	3546499
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20938			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8404		25079987	
Reprises sur provisions et transferts de charges	300000			
Total des produits exceptionnels (VII)	329342		25079987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	301641			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54592		953600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			300000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	356232		1253600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26891		23826387	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	261829		65905	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11945175		41002453	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11446854		13695472	
BENEFICE OU PERTE	498320		27306981	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		139890		3178
Total Immobilisations corporelles		467152		90169
Total Immobilisations financières		6616432		360152
Total Général		7223473		453500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			26702	116366
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54913	502408
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4106	6972478
Total Général			85721	7591252
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39741	750	26702	13789
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	392984	23842	320	416507
AMORTISSEMENTS Total Général	432725	24593	27022	430296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4575027
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47652	3890	47652	3890
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4760710	165859	347652	4578917
TOTAL GENERAL	4760710	165859	347653	4578917
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3890	47652	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4910231		4910231	
Prêts	140333		140333	
Autres immobilisations financières	190444		190444	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1777218	1777218		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	359974	359974		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	887619	887619		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2000890	2000890		
Charges constatées d’avance	235462	235462		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10502173	5261164	5241009	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1627626	1627626		
Personnel et comptes rattachés	185669	185669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	207785	207785		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	404935	404935		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30607	30607		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	273199	273199		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29233	29233		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5312231	5312231		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8071286	8071286		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	46