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BILAN GRAPHISOFT FRANCE 2019 Siren 333869485				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90890	39741	51149	53449
Fonds commercial	49000		49000	49000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	467152	392984	74168	106635
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1731470	1110466	621004	1534239
Créances rattachées à des participations	4553533	3302592	1250941	1406761
Autres titres immobilisés				
Prêts	144439		144439	137827
Autres immobilisations financières	186990		186990	155339
TOTAL (I)	7223473	4845783	2377690	3443249
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21870		21870	66474
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2054525	47652	2006873	1607242
Autres créances	4164383	300000	3864383	1700435
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	750471		750471	
Disponibilités	9022791		9022791	5747853
Charges constatées d’avance	230449		230449	365631
TOTAL (II)	16244489	347651	15896837	9487635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23467963	5193435	18274528	12930884
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	53220		53220	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	511421		511421	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6781		6781	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-17906301		1516831	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27306981		3576867	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9972102		5665121	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77		68	
Emprunts et dettes financières divers (4)	252950		322096	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1932844		1407082	
Dettes fiscales et sociales	687917		803827	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5435		41252	
Produits constatés d’avance (2)	5423203		4691439	
TOTAL (IV)	8302426		7265764	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18274528		12930884	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8302426		7265764	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	77		68	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10278		10278	4185
Production vendue biens	8665928		8665928	9058642
Production vendue services	4019902		4019902	3633898
Chiffres d’affaires nets	12696108		12696108	12696725
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18616	
Autres produits			275	145
Total des produits d’exploitation (I)			12714999	12696870
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4158668	3540596
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			44604	-33443
Autres achats et charges externes			3416468	2414997
Impôts, taxes et versements assimilés			143829	130824
Salaires et traitements			2078716	2205469
Charges sociales			952323	1026577
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46724	46700
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47652	-124
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1251854	1666566
Total des charges d’exploitation (II) 			12140838	10998161
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			574161	1698708
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3196105	2363410
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			471	25
Reprises sur provisions et transferts de charges			10891	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3207467	2363435
Dotations financières sur amortissements et provisions			234549	483961
Intérêts et charges assimilées			573	277
Différences négatives de change			7	1310
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			235129	485548
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2972338	1877887
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3546499	3576595
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			571	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25079987			
Reprises sur provisions et transferts de charges			20600	
Total des produits exceptionnels (VII)	25079987		21171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	953600		20631	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	300000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1253600		20899	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23826387		272	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65905			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41002453		15081476	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13695472		11504608	
BENEFICE OU PERTE	27306981		3576867	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		364926		
Total Immobilisations corporelles		473351		12935
Total Immobilisations financières		7423566		593374
Total Général		8261842		606309
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			225036	139890
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19133	467152
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1400508	6616432
Total Général			1644678	7223473
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	262477	2300	225036	39741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	366716	44424	18156	392984
AMORTISSEMENTS Total Général	629193	46724	243192	432725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4413058
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16424	47652	16424	47652
Autres provisions pour dépréciation		300000		300000
Total Provisions pour dépréciation	4205825	582201	27315	4760710
TOTAL GENERAL	4205825	582201	27315	4760710
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47652	16424	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		300000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4553533		4553533	
Prêts	144439		144439	
Autres immobilisations financières	186990		186990	
Clients douteux ou litigieux	74046	74046		
Autres créances clients	1980479	1980479		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5	5		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	241901	241901		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	922477	922477		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3000000	3000000		
Charges constatées d’avance	230449	230449		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11334319	6449357	4884962	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	77	77		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1932844	1932844		
Personnel et comptes rattachés	183906	183906		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	214273	214273		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	262314	262314		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27424	27424		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	252950	252950		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5435	5435		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5423203	5423203		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8302426	8302426		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel