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BILAN GRAPHISOFT FRANCE 2018 Siren 333869485				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	315926	262477	53449	58283
Fonds commercial	49000		49000	49000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	473351	366716	106635	114206
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2644705	1110466	1534239	1534239
Créances rattachées à des participations	4485695	3078935	1406761	1316642
Autres titres immobilisés				
Prêts	137827		137827	132894
Autres immobilisations financières	155339		155339	150481
TOTAL (I)	8261842	4818594	3443249	3355745
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	66474		66474	33031
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1623666	16424	1607242	2673137
Autres créances	1700435		1700435	911068
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5747853		5747853	4396588
Charges constatées d’avance	365631		365631	67814
TOTAL (II)	9504059	16424	9487635	8081637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17765901	4835018	12930884	11437382
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	53220		53220	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	511421		511421	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6781		6781	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1516831		5544188	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3576867		-1727357	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5665121		4388253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68			
Emprunts et dettes financières divers (4)	322096		19488	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21007		5227	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1407082		1476069	
Dettes fiscales et sociales	803827		982989	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20245		6645	
Produits constatés d’avance (2)	4691439		4538110	
TOTAL (IV)	7265764		7028529	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12930884		11437382	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4185		4185	
Production vendue biens	6689340	2369302	9058642	9312405
Production vendue services	3633898		3633898	2808485
Chiffres d’affaires nets	10327423	2369302	12696725	12120890
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			145	121
Total des produits d’exploitation (I)			12696870	12121011
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-33443	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3540596	3458150
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-2092
Autres achats et charges externes			2414997	2302665
Impôts, taxes et versements assimilés			130824	135748
Salaires et traitements			2205469	2262725
Charges sociales			1026577	1012050
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46700	49050
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-124	16548
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1666566	1393713
Total des charges d’exploitation (II) 			10998162	10628558
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1698708	1492453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2363410	6823
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25	2488
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2363435	9310
Dotations financières sur amortissements et provisions			483961	309731
Intérêts et charges assimilées			277	298
Différences négatives de change			1310	4618
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			485548	314647
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1877887	-305337
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3576595	1187116
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	571		220825	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	20600			
Total des produits exceptionnels (VII)	21171		220825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	268		3099075	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20631			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20600	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20899		3119675	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	272		-2898850	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			15623	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15081476		12351146	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11504608		14078504	
BENEFICE OU PERTE	3576867		-1727357	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		364926		
Total Immobilisations corporelles		439056		
Total Immobilisations financières		6839695		
Total Général		7643676		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				364926
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-34295		473351
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-583869		7423566
Total Général		-618164		8261842
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	257643	4834		262477
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	324850	41866		366716
AMORTISSEMENTS Total Général	582493	46700		629193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations		483961	483961	
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20600		20600	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1110466
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2594974	483961		3078935
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16548		124	16424
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3721988	483961	124	4205825
TOTAL GENERAL	3742588	483961	20724	4205825
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			124	
                                             - Financières		483961		
                                            - Exceptionnelles			20600	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4485695		4485695	
Prêts	137827		137827	
Autres immobilisations financières	155339		155339	
Clients douteux ou litigieux	39419	39419		
Autres créances clients	1584248	1584248		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4420	4420		
Impôts sur les bénéfices	298441	298441		
T. V. A.	190663	190663		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1206911	1206911		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	365631	365631		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8468594	3689733	4778861	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	68	68		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1407082	1407082		
Personnel et comptes rattachés	208791	208791		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	252622	252622		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	297580	297580		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44834	44834		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	322096	322096		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20245	20245		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4691439	2992098	1699341	
TOTAL – ETAT DES DETTES	7244757	5545416	1699341	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	49