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BILAN GRAPHISOFT FRANCE 2016 Siren 333869485				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	305053	252169	52884	63405
Fonds commercial	49000		49000	49000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	435620	281274	154346	208677
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2555155	1110466	1444689	601552
Autres titres immobilisés				
Prêts	124794		124794	119373
Autres immobilisations financières	238451		238451	1445866
TOTAL (I)	3714974	1643908	2071066	2487872
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30939		30939	26395
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1466974		1466974	1398335
Autres créances	4812204	2285243	2526961	2475051
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1797756		1797756	1112703
Charges constatées d’avance	182987		182987	110516
TOTAL (II)	8290859	2285243	6005616	5123001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12005832	3929151	8076681	7610873
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	53220		68220	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	511421		511421	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6781		6781	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2503318		1865422	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3040871		1820646	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6115611		4272490	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	18560		949667	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1186371		924045	
Dettes fiscales et sociales	667912		736147	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88227		728524	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1961071		3338384	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8076681		7610873	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7677260		7677260	6655255
Production vendue services	3240315		3240315	2474429
Chiffres d’affaires nets	10917575		10917575	9129685
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21093	15984
Autres produits			4854	31
Total des produits d’exploitation (I)			10943522	9145699
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-4773	3376
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3134506	2646111
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1831432	1833015
Impôts, taxes et versements assimilés			145344	129936
Salaires et traitements			2219448	2204464
Charges sociales			1069965	1085691
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55497	57710
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1040619	962208
Total des charges d’exploitation (II) 			9492038	8922512
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1451484	223187
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2003650	2247317
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			9566	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2013217	2247317
Dotations financières sur amortissements et provisions			407756	629143
Intérêts et charges assimilées			3179	26809
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			410934	655952
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1602282	1591365
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3053765	1814552
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6300	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1219601			
Reprises sur provisions et transferts de charges			600000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1219601		606300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	215		206	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1232281		600000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1232496		600206	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12895		6094	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14176339		11999316	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11135469		10178671	
BENEFICE OU PERTE	3040871		1820646	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		442257		
Total Immobilisations corporelles		451873		7775
Total Immobilisations financières		3282445		856172
Total Général		4225575		863947
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			137204	305053
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17127	442521
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1220217	2918400
Total Général			1374548	3714974
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	378853	10521	137204	252169
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	243196	44977	6899	281274
AMORTISSEMENTS Total Général	622049	55498	144103	533443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	124794			
Autres immobilisations financières	238451			
Clients douteux ou litigieux	1466974			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4812203			
Charges constatées d’avance	182987			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6825409	6462164	363245	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1186371	1186371		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106787	106787		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1961071	1961071		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12962			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	47