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BILAN FOURE LAGADEC - TMT INDUSTRIE 2019 Siren 333892917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	183	183		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3563	3052	511	832
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	302155	269596	32559	40660
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1790802	1353421	437381	177477
Autres immobilisations corporelles	626670	452488	174181	134679
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4859		4859	5011
Prêts	151488		151488	149589
Autres immobilisations financières	25331		25331	20630
TOTAL (I)	2905051	2078741	826310	528881
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1600757		1600757	882546
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3028981	250815	2778166	3447492
Autres créances	945332		945332	447025
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1053857		1053857	282101
Charges constatées d’avance	1176		1176	32619
TOTAL (II)	6630103	250815	6379288	5091785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9535154	2329556	7205598	5620666
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18294		18293	
Réserves statutaires ou contractuelles	31691			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			28752	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			2938	
Report à nouveau	3412172		2933045	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-500034		479126	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	40550		2240	
TOTAL (I)	3182673		3644396	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	50000		30000	
TOTAL (III)	50000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1383		5208	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25774		28301	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1633902			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1399827		306560	
Dettes fiscales et sociales	876398		951563	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35642			
Autres dettes			119936	
Produits constatés d’avance (2)			534699	
TOTAL (IV)	3972925		1946269	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7205598		5620666	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2322227			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				9096798
Production vendue services	8254910		8254910	
Chiffres d’affaires nets	8254910		8254910	9096798
				
Production stockée			718211	-519838
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2850
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35324	5838
Autres produits			23016	37982
Total des produits d’exploitation (I)			9031461	8623631
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4541086	3856638
Impôts, taxes et versements assimilés			116176	160459
Salaires et traitements			3309987	2850606
Charges sociales			1093006	961615
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126843	95684
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			250815	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	
Autres charges			4250	2630
Total des charges d’exploitation (II) 			9492163	7927634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-460703	695997
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			38	
Autres intérêts et produits assimilés			10488	643
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10528	643
Dotations financières sur amortissements et provisions				8
Intérêts et charges assimilées			4640	9913
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4640	9913
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5888	-9269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-454815	686727
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			23003	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3625		18750	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2329		14185	
Total des produits exceptionnels (VII)	5954		55939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2766		458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21		3525	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40639			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43427		3983	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37473		51956	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			78888	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7747		180669	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9047943		8680213	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9547977		8201087	
BENEFICE OU PERTE	-500034		479126	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	165910			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2241			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3746		
Total Immobilisations corporelles		2318709		413293
Total Immobilisations financières		175232		15743
Total Général		2497687		429036
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3746
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12375		2719627
Prêts et immobilisations financières			9144	
Total Immobilisations financières		153	9144	181678
Total Général		12528	9144	2905051
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2914	321		3235
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1965891	126439	16825	2075506
AMORTISSEMENTS Total Général	1968805	126760	16825	2078741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				40550
Total Provisions réglementées	2240	40639	2329	40550
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	30000	50000	30000	50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3083	250815	3083	250815
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3083	250815	3083	250815
TOTAL GENERAL	35324	341454	35412	341366
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		300815	33083	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40639	2329	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	151488	4931	146556	
Autres immobilisations financières	25331		25331	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3028981	3028981		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	834	834		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	185027	185027		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5096	5096		
Groupe et associés	752839	752839		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1536	1536		
Charges constatées d’avance	1176	1176		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4152308	3980421	171887	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1383	1383		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	25774	8978	16796	
Fournisseurs et comptes rattachés	1399827	1399827		
Personnel et comptes rattachés	422996	422996		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	349626	349626		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71155	71155		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32622	32622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35642	35642		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2339023	2322227	16796	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	71736			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74263			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	184034			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2261756			
Location, charges locatives et de copropriété	375567			
Personnel extérieur à l’entreprise	463437			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14066			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1426261			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4541086			
Taxe professionnelle	73491			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42685			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	116176			
Montant de la TVA. collectée	1472293			
Total TVA. déductible sur biens et services	696514			
Effectif moyen du personnel	68			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	68