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BILAN DAVI FRANKER 2016 Siren 333880680				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1245	1245		
Fonds commercial				259163
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8864	8530	335	2108
Autres immobilisations corporelles	1799	1799		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	510395		510395	510395
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1791		1791	39878
TOTAL (I)	524094	11573	512521	811543
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28921		28921	34248
Avances et acomptes versés sur commandes				10982
Clients et comptes rattachés	19448		19448	
Autres créances	2624		2624	29845
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1203945		1203945	
Charges constatées d’avance	1886		1886	7346
TOTAL (II)	1256825		1256825	82421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1780918	11573	1769345	893964
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	285689		270908	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	701975		14781	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	996049		294074	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	892		56803	
Emprunts et dettes financières divers (4)	429437		466682	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3656		76282	
Dettes fiscales et sociales	339311		124	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	773296		599891	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1769345		893964	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	773296		599891	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	892		55629	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24252		24252	93413
Production vendue biens				
Production vendue services				22
Chiffres d’affaires nets	24252		24252	93435
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				91000
Autres produits			1	1510
Total des produits d’exploitation (I)			24253	185945
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8670	26913
Variation de stock (marchandises)			5327	27132
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			92844	78597
Impôts, taxes et versements assimilés			3660	4939
Salaires et traitements			26024	11500
Charges sociales			11761	12186
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1773	1799
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			296	
Total des charges d’exploitation (II) 			150355	163066
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-126102	22879
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				60
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				60
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7803	5696
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7803	5696
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7803	-5636
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-133905	17243
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25179		146	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1536000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1561179		146	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	88851			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	297250			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	386101			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1175078		146	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	339198		2608	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1585432		186150	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	883457		171370	
BENEFICE OU PERTE	701975		14781	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6948		6948	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			91000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10381		12186	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	26			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		260408		
Total Immobilisations corporelles		13541		
Total Immobilisations financières		550272		
Total Général		824221		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			259163	1245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2877	10663
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			38086	512186
Total Général			300127	524094
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1245			1245
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11433	1773	2877	10329
AMORTISSEMENTS Total Général	12678	1773	2877	11573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1791	1791		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19448			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2178			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	446			
Charges constatées d’avance	1886			
TOTAL ETAT DES CREANCES	25750	25750		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	892	892		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3656	3656		
Personnel et comptes rattachés	804	804		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3563	3563		
Impôts sur les bénéfices	334944	334944		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	429437	429437		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	773296	773296		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel