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BILAN CENTRE DE FORMATION ROUTIERE 11 2018 Siren 333802635				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50000		50000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	204869	201238	3631	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18336	14542	3794	
Autres immobilisations corporelles	874992	649792	225200	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	288		288	
Prêts				
Autres immobilisations financières	44646		44646	
TOTAL (I)	1193131	865573	327558	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2516		2516	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1119700		1119700	
Autres créances	380349		380349	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59013		59013	
Charges constatées d’avance	23289		23289	
TOTAL (II)	1584866		1584866	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2777996	865573	1912424	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6020			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-334778			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-997679			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1288324			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76613			
Emprunts et dettes financières divers (4)	882573			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36978			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1241942			
Dettes fiscales et sociales	640367			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	313345			
Produits constatés d’avance (2)	8930			
TOTAL (IV)	3200748			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1912424			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3128292			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3993			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3085635		3085635	
Chiffres d’affaires nets	3085635		3085635	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26707	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47185	
Autres produits			33	
Total des produits d’exploitation (I)			3159560	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			104172	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7211	
Autres achats et charges externes			1658311	
Impôts, taxes et versements assimilés			87752	
Salaires et traitements			1476243	
Charges sociales			645536	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86610	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	
Total des charges d’exploitation (II) 			4065851	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-906291	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17727	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17727	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17723	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-924014	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27339			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19583			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46923			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	113448			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7139			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120587			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-73665			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3206488			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4204166			
BENEFICE OU PERTE	-997679			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	47511			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47185			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		
Total Immobilisations corporelles		1256450		20150
Total Immobilisations financières		42584		6350
Total Général		1349034		26500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			178403	1098197
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4000	44934
Total Général			182403	1193131
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	950227	86610	171264	865573
AMORTISSEMENTS Total Général	950227	86610	171264	865573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44646		44646	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1119700	1119700		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3700	3700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	255466	255466		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11800	11800		
Groupe et associés	49000	49000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60383	60383		
Charges constatées d’avance	23289	23289		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1567983	1523337	44646	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3993	3993		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	72620	164	49513	22943
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1241942	1241942		
Personnel et comptes rattachés	148587	148587		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	250871	250871		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	194003	194003		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46906	46906		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	882573	882573		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	313345	313345		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8930	8930		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3163770	3091314	49513	22943
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64947			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel