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BILAN CENTRE DE FORMATION ROUTIERE 11 2016 Siren 333802635				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	203505	200184	3320	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19071	12643	6427	812
Autres immobilisations corporelles	964284	643694	320590	358755
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	288		288	288
Prêts				
Autres immobilisations financières	35435		35435	30857
TOTAL (I)	1272585	856522	416062	440713
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1579		1579	3626
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2054419		2054419	1099829
Autres créances	1013107		1013107	1130398
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85857		85857	80678
Charges constatées d’avance	18589		18589	19497
TOTAL (II)	3173552		3173552	2334030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4446137	856522	3589615	2774743
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6020		6020	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	472090		479086	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	516222		523218	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	692333		773431	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16964		7115	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	614027		408611	
Dettes fiscales et sociales	1280173		964808	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	469893		47695	
Produits constatés d’avance (2)			49862	
TOTAL (IV)	3073392		2251525	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3589615		2774743	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2395213		1599040	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	85988		88723	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5159552		5159552	4901521
Chiffres d’affaires nets	5159552		5159552	4901521
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24841	57848
Autres produits			21	81
Total des produits d’exploitation (I)			5184415	4959461
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			128823	114673
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1579	5837
Autres achats et charges externes			1509627	1552152
Impôts, taxes et versements assimilés			144641	106629
Salaires et traitements			1836849	1755674
Charges sociales			777227	680392
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81579	88973
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42	98
Total des charges d’exploitation (II) 			4477212	4302432
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			707203	657019
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	5
Autres intérêts et produits assimilés			19727	16542
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19732	16547
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15621	10713
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15621	10713
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4111	5834
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			711314	662854
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4624			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4624		3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38626		13041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38626		13041	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34001		-10041	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	205222		173726	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5208773		4978999	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4736682		4499913	
BENEFICE OU PERTE	472090		479086	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	43648		58641	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24841		57848	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		
Total Immobilisations corporelles		1134510		52351
Total Immobilisations financières		31146		4578
Total Général		1215656		56929
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1186862
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35724
Total Général				1272585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	774943	81580		856523
AMORTISSEMENTS Total Général	774943	81580		856523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35436	35436		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2054419			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	124			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23601			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	982249			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7134			
Charges constatées d’avance	18589			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3121551	3086115	35436	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	488271	488271		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	204063	66661	137402	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	614028	614028		
Personnel et comptes rattachés	224151	224151		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	294855	294855		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	649228	649228		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	111940	111940		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	118782	118782		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	351111	227300	123811	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3056428	2795215	261214	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80851			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel