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BILAN TESA SECURITE 2017 Siren 333786127				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7507	7507		
Fonds commercial	269029		269029	64029
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26332		26332	26332
Constructions	189918	118271	71647	78843
Installations techniques, matériel et outillage industriels	437212	257890	179322	125198
Autres immobilisations corporelles	716343	562662	153681	150023
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51536		51536	37876
TOTAL (I)	1697877	946331	751545	482301
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	101050	723	100327	71850
Autres créances	86504		86504	87054
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	62620		62620	62620
Disponibilités	358224		358224	312882
Charges constatées d’avance	50076		50076	46462
TOTAL (II)	658474	723	657750	580868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2356350	947054	1409296	1063169
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	57016		57016	
Report à nouveau	629494		565230	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35438		64263	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	765947		730510	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	246419		366	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115439		101049	
Dettes fiscales et sociales	266628		221658	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2712		789	
Produits constatés d’avance (2)	12151		8797	
TOTAL (IV)	643348		332659	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1409296		1063169	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2202583		2202583	1954943
Chiffres d’affaires nets	2202583		2202583	1954943
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				778
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29539	12766
Autres produits			61	67
Total des produits d’exploitation (I)			2232183	1968554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			768903	703059
Impôts, taxes et versements assimilés			89723	70658
Salaires et traitements			811771	690784
Charges sociales			345425	299198
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88161	51438
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			78886	75326
Total des charges d’exploitation (II) 			2182868	1890463
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49314	78091
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			213	714
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			213	714
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1900	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1900	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1687	714
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47627	78806
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3634			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3634		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		349	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17		349	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3617		151	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15807		9352	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5341	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2236030		1969768	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2200593		1905505	
BENEFICE OU PERTE	35438		64263	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71536		205000
Total Immobilisations corporelles		1231059		138746
Total Immobilisations financières		37876		16159
Total Général		1340471		359905
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				276536
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1369805
Prêts et immobilisations financières			2500	
Total Immobilisations financières			2500	51536
Total Général			2500	1697877
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7507			7507
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	850663	88161		938824
AMORTISSEMENTS Total Général	858170	88161		946331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	723			723
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	723			723
TOTAL GENERAL	723			723
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51536			
Clients douteux ou litigieux	865			
Autres créances clients	100185			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2409			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	638			
Impôts sur les bénéfices	57640			
T. V. A.	19049			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2302			
Divers				
Groupe et associés	549			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3917			
Charges constatées d’avance	50076			
TOTAL ETAT DES CREANCES	289165	236764	52401	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	246419	60074	186345	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	115439	115439		
Personnel et comptes rattachés	88247	88247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108858	108858		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41756	41756		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27767	27767		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2712	2712		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12151	12151		
TOTAL – ETAT DES DETTES	643348	457003	186345	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	24