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BILAN SUD EST ETANCHEITE SARL 2021 Siren 333771236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	134795	86296	48498	27340
Autres immobilisations corporelles	79352	23216	56135	57136
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22652		22652	22055
TOTAL (I)	236798	109513	127286	106530
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	186014		186014	105444
En cours de production de biens	26889		26889	34721
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3310023	59723	3250300	3805350
Autres créances	778500		778500	895457
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2626615		2626615	1505847
Charges constatées d’avance	72910		72910	56589
TOTAL (II)	7000951	59723	6941228	6403409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7237749	169236	7068513	6509939
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	344274		344274	
Report à nouveau	120172		-319824	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	740496		439996	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1259942		519446	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	182893		83515	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	182893		83515	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6658		1401790	
Emprunts et dettes financières divers (4)			812002	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3898485		2869647	
Dettes fiscales et sociales	817050		537861	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	903485		80978	
Produits constatés d’avance (2)			204700	
TOTAL (IV)	5625678		5906978	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7068513		6509939	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5625678		4806978	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6658		300062	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14372344		14372344	11405844
Chiffres d’affaires nets	14372344		14372344	11405844
				
Production stockée			-7833	-28459
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124435	91859
Autres produits			840	2059
Total des produits d’exploitation (I)			14489786	11471302
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4112124	3124574
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-80570	-34600
Autres achats et charges externes			7541513	6486379
Impôts, taxes et versements assimilés			63045	51435
Salaires et traitements			892125	679138
Charges sociales			629842	448293
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56692	32164
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			144378	64025
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69256	18263
Total des charges d’exploitation (II) 			13428406	10869670
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1061380	601632
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20695	19084
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20695	19084
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20643	-19084
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1040737	582548
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	330			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	330			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28875		87897	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28875		87897	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28545		-87897	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	271695		54655	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14490168		11471302	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13749671		11031306	
BENEFICE OU PERTE	740496		439996	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		170689		43457
Total Immobilisations financières		22055		597
Total Général		192744		44054
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				214146
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22652
Total Général				236798
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86214	23299		109513
AMORTISSEMENTS Total Général	86214	23299		109513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				182893
Total Provisions pour risques et charges	83515	144378	45000	182893
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	91906	33393	65576	59723
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	91906	33393	65576	59723
TOTAL GENERAL	175421	177771	110576	242616
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		177771	70576	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22652		22652	
Clients douteux ou litigieux	107727		107727	
Autres créances clients	3202296	3202296		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23900	23900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	535233	535233		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	118305	118305		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101062	101062		
Charges constatées d’avance	72910	72910		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4184085	4053707	130379	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6658	6658		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3898485	3898485		
Personnel et comptes rattachés	55583	55583		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105257	105257		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	637180	637180		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19030	19030		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	903485	903485		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5625678	5625678		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1100000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	27