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BILAN STE DE CONDITIONNEMENT DU MIDI 2015 Siren 333746568				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7212	7212		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8280	8280		76
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32692	30270	2422	3612
Installations techniques, matériel et outillage industriels	312062	254854	57207	77178
Autres immobilisations corporelles	204449	111880	92569	108372
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				165
Autres immobilisations financières	24617		24617	24617
TOTAL (I)	589311	412496	176815	214019
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	352076		352076	458345
En cours de production de biens	83901		83901	102795
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises		32000	-32000	-97109
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	332011		332011	187976
Autres créances	192389		192389	687644
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	
Disponibilités	184359		184359	1199
Charges constatées d’avance	3931		3931	4630
TOTAL (II)	1248667	32000	1216667	1345480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1837978	444496	1393482	1559499
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1525		1525	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	495456		310322	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	260451		185134	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	772677		512226	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110603		251393	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8347		8347	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	215832		314854	
Dettes fiscales et sociales	267245		451551	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18778		21127	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	620805		1047273	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1393482		1559499	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	620805		1047273	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	59		106880	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				4812
Production vendue biens				
Production vendue services	2995440		2995440	3412348
Chiffres d’affaires nets	2995440		2995440	3417160
				
Production stockée			-18894	-14479
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35121	1785
Autres produits			135	113
Total des produits d’exploitation (I)			3011802	3404579
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1250391	1539167
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			106269	-49324
Autres achats et charges externes			525661	531927
Impôts, taxes et versements assimilés			67477	157215
Salaires et traitements			610858	684020
Charges sociales			76710	208756
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37611	34657
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32000	97109
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32094	1163
Total des charges d’exploitation (II) 			2739071	3204689
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			272731	199890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			215	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			215	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8825	11723
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8825	11723
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8610	-11723
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			264121	188167
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7139		10732	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	97109		52716	
Total des produits exceptionnels (VII)	104248		63448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1320		584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1320		584	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	102929		62863	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106599		65897	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3116265		3468027	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2855814		3282893	
BENEFICE OU PERTE	260451		185134	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7695		17653	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	13148		13148	
Renvois : Transfert de charges	3065		1320	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15492		
Total Immobilisations corporelles		548630		572
Total Immobilisations financières		24782		
Total Général		588905		572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15492
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				549202
Prêts et immobilisations financières			165	
Total Immobilisations financières			165	24617
Total Général			165	589312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15416	76		15492
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	359469	37535		397004
AMORTISSEMENTS Total Général	374885	37611		412496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	97109	32000	97109	32000
Sur comptes clients	32056		32056	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	129165	32000	129165	32000
TOTAL GENERAL	129165	32000	129165	32000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32000	32056	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			97109	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24617	24617		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	332011			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13559			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11971			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	166859			
Charges constatées d’avance	3931			
TOTAL ETAT DES CREANCES	552948	552948		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61758	61758		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48844	48844		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	215832	215832		
Personnel et comptes rattachés	104097	104097		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70684	70684		
Impôts sur les bénéfices	13215	13215		
T.V.A.	33425	33425		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45745	45745		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8427	8427		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18778	18778		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	620805	620805		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31576			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	176831		164786	
Personnel extérieur à l’entreprise	800		4549	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31431		20525	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	316600		342067	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	525661		531927	
Taxe professionnelle	25671		120765	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	41806		36450	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	67477		157215	
Montant de la TVA. collectée	574652		660648	
Total TVA. déductible sur biens et services	309246		361646	
Effectif moyen du personnel	19		21	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	19		21