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BILAN SOC EXPLOITATION ETS CERINI 2017 Siren 333746683				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	30587	23316	7271	6234
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	25916		25916	25916
Autres immobilisations incorporelles	116059	113963	2095	982
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	980	980		
Constructions	292463	209508	82955	58240
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2131938	1855445	276492	335898
Autres immobilisations corporelles	105898	94311	11586	12365
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10269		10269	10269
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2714113	2297525	416587	449907
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	380123		380123	291578
En cours de production de biens	144980		144980	94316
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	17962	13472	4490	6195
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	587722	38970	548751	566948
Autres créances	80346		80346	104033
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	440944		440944	157570
Charges constatées d’avance	40110		40110	41991
TOTAL (II)	1692191	52442	1639748	1262634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4406304	2349968	2056336	1712542
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	317695		383099	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	272589		74595	
Subventions d’investissement	39849		55597	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	960134		843292	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70000		70000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70000		70000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	192287		175165	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63882		46616	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14463		9948	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	399010		309004	
Dettes fiscales et sociales	351116		247733	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5441		10781	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1026202		799249	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2056336		1712542	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	872151		638860	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	110943		110943	137887
Production vendue biens	4340950		4340950	3502505
Production vendue services	5796		5796	3478
Chiffres d’affaires nets	4457689		4457689	3643870
				
Production stockée			43845	-5383
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			370	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23034	20110
Autres produits			13	103
Total des produits d’exploitation (I)			4524953	3658700
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			76353	104153
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1527994	1162822
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-88545	14718
Autres achats et charges externes			950590	788065
Impôts, taxes et versements assimilés			108984	98071
Salaires et traitements			1077066	932677
Charges sociales			443267	389801
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127378	155726
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13673	4277
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	291
Total des charges d’exploitation (II) 			4236794	3650604
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			288159	8095
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2033	259
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2033	259
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6502	8926
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6502	8926
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4468	-8667
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			283690	-571
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1072		8832	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16747		22409	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17820		31242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1		60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			418	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1		479	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17818		30763	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28920		-44403	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4544806		3690201	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4272217		3615606	
BENEFICE OU PERTE	272589		74595	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10659		4462	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	104332		104332	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		26587		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		139762		
Total Immobilisations corporelles		2450482		
Total Immobilisations financières		10270		
Total Général		2627101		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				30587
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				141976
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2531281
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10270
Total Général				2714113
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	20353	2964		23316
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	112864	1100		113963
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2043977	123316	7047	2160246
AMORTISSEMENTS Total Général	2177194	127379	7047	2297526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				70000
Total Provisions pour risques et charges	70000			70000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18586		5115	13472
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43883	13674	5115	52443
TOTAL GENERAL	113883	13674	5115	122443
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	50595			
Autres créances clients	537127			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9100			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	35850			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35397			
Charges constatées d’avance	40110			
TOTAL ETAT DES CREANCES	708180	708180		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	673	673		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	191614	75335	116279	
Emprunts et dettes financières divers	34962	11654	23308	
Fournisseurs et comptes rattachés	399011	399011		
Personnel et comptes rattachés	157391	157391		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147704	147704		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40672	40672		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5350	5350		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28920	28920		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5441	5441		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1011738	872151	139587	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	76000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59106			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel