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BILAN SAINT BENOIT APOLLINAIRE INVESTISSEMENT 2020 Siren 333708584				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2508820	570	2508250	
Constructions	4004101	1516025	2488075	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51538	50481	1057	
Autres immobilisations corporelles	2920467	2452396	468070	
Immobilisations en cours	1497825		1497825	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	594393		594393	
Créances rattachées à des participations	4363805		4363805	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15940948	4019473	11921474	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	214665	5620	209045	
Autres créances	418498		418498	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33141		33141	
Charges constatées d’avance	12947		12947	
TOTAL (II)	679251	5620	673631	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16620199	4025093	12595106	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6912332			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1176534			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2838866			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	15202419			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22699			
Dettes fiscales et sociales	206637			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2216			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15433972			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12595106			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	231552			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	107258		107258	
Chiffres d’affaires nets	107258		107258	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			107258	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			171	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			246080	
Impôts, taxes et versements assimilés			64085	
Salaires et traitements			219410	
Charges sociales			112728	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146946	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9333	
Total des charges d’exploitation (II) 			798754	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-691495	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			52655	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52655	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			538156	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			538156	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-485501	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1176996	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	418			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	462			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	462			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	160375			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1336910			
BENEFICE OU PERTE	-1176534			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5693			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10982100		650
Total Immobilisations financières		5525681		52655
Total Général		16507781		53305
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10982750
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		620136		4958198
Total Général		620138		15940948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3872527	146946		4019473
AMORTISSEMENTS Total Général	3872527	146946		4019473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5620			5620
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5620			5620
TOTAL GENERAL	5620			5620
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4363805	4363805		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5901		5901	
Autres créances clients	208764	208764		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2029	2028		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	104910	104910		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9	9		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	311551	311551		
Charges constatées d’avance	12947	12947		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5009914	5004014	5901	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	124296			124286
Fournisseurs et comptes rattachés	22699	22699		
Personnel et comptes rattachés	66909	66909		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80097	80097		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56343	56343		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3289	3289		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2216	2216		
Groupe et associés	15078134			15078134
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15433972	231552		15202419
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel