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BILAN RALLO 2018 Siren 333798726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	264	264		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	87949	56966	30983	45168
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5000		5000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1684		1684	15783463
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	61111		61111	61111
Prêts	337434		337434	333534
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	493442	57230	436212	16223276
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	85199		85199	98880
Autres créances	2629430		2629430	342567
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	111000		111000	111000
Disponibilités	14055225		14055225	1255715
Charges constatées d’avance	99		99	16958
TOTAL (II)	16880954		16880954	1825119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17374395	57230	17317166	18048396
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42000		42000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11087090		10928281	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3343092		1405608	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5		54833	
TOTAL (I)	14872186		12830723	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1405004		5040652	
Emprunts et dettes financières divers (4)	533706		64428	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27612		19668	
Dettes fiscales et sociales	476851		91145	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1806		1780	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2444980		5217673	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17317166		18048396	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2444980		1467789	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	427		280	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	888495		888495	913442
Chiffres d’affaires nets	888495		888495	913442
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6173	3632
Autres produits			13	33
Total des produits d’exploitation (I)			894681	917108
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			87146	82166
Impôts, taxes et versements assimilés			6578	6323
Salaires et traitements			305528	299976
Charges sociales			400645	154206
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15825	16139
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	3
Total des charges d’exploitation (II) 			815728	558813
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78953	358295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1958050	1239317
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6156	6912
Autres intérêts et produits assimilés			5926	9036
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1970132	1255265
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			168190	92596
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			168190	92596
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1801942	1162668
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1880895	1520963
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17320767		35834	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15781779		34967	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1538988		867	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10680		10859	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66112		105363	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20185581		2208206	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16842489		802598	
BENEFICE OU PERTE	3343092		1405608	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		264		
Total Immobilisations corporelles		86310		6640
Total Immobilisations financières		16178108		3900
Total Général		16264681		10540
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				264
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				92949
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15781779	400229
Total Général			15781779	493442
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	264			264
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41141	15825		56966
AMORTISSEMENTS Total Général	41405	15825		57230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5
Total Provisions réglementées	54833		54828	5
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	54833		54828	5
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			54828	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	337434	337434		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	85199	85199		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29517	29517		
T. V. A.	4539	4539		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	868250	868250		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1727124	1727124		
Charges constatées d’avance	99	99		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3052162	3052162		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	427	427		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1404578	1404578		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27612	27612		
Personnel et comptes rattachés	34858	34858		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	267519	267519		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27427	27427		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	680496	680496		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1806	1806		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2444980	2444980		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3630463			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3