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BILAN LE CHATEAU DE LA VERRERIE 2016 Siren 333759421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13949	13731	218	519
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	297733	231734	66000	69908
Autres immobilisations corporelles	722470	583910	138560	130641
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1034153	829375	204778	201067
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11267		11267	8931
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	205240	6386	198854	189094
Autres créances	109878		109878	140442
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	746375		746375	655749
Charges constatées d’avance	1703		1703	1649
TOTAL (II)	1074464	6386	1068077	995866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2108617	835761	1272855	1196933
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	137204		137204	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13720		13720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	151385		151385	
Report à nouveau	252417		166890	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135421		85526	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	690148		554727	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45680		45680	
Provisions pour charges	192554		209995	
TOTAL (III)	238234		255675	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77099		81770	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40801		55811	
Dettes fiscales et sociales	158831		182540	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67742		66410	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	344473		386532	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1272855		1196933	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	323642		334943	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2243544		2243544	2259948
Chiffres d’affaires nets	2243544		2243544	2259948
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				430
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38021	30869
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2281565	2291247
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			183290	189650
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2336	12536
Autres achats et charges externes			335053	273081
Impôts, taxes et versements assimilés			121283	129922
Salaires et traitements			1110094	1156070
Charges sociales			366069	376258
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74316	71388
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6386	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4433
Autres charges				540
Total des charges d’exploitation (II) 			2194156	2213877
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87409	77369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4029	8350
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4029	8350
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1362	1860
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1362	1860
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2667	6490
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90076	83859
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65298		1984	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65298		1984	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	754		291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2029		26	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2783		317	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62514		1667	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17169			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2350892		2301581	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2215471		2216055	
BENEFICE OU PERTE	135421		85526	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21168		30869	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13949		
Total Immobilisations corporelles		942177		78027
Total Immobilisations financières				
Total Général		956126		78027
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13949
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1020204
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1034153
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13431	300		13731
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	741628	74016		815644
AMORTISSEMENTS Total Général	755059	74316		829375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6386			
Autres créances clients	198854			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39326			
T. V. A.	66450			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	270			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3832			
Charges constatées d’avance	1703			
TOTAL ETAT DES CREANCES	316821	316821		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77099	56268	20831	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40801	40801		
Personnel et comptes rattachés	77762	77762		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75780	75780		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3754	3754		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1535	1535		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67742	67742		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	344473	323642	20831	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32680			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37351			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel