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BILAN LE CHATEAU DE LA VERRERIE 2015 Siren 333759421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13949	13431	519	819
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	274943	205035	69908	87295
Autres immobilisations corporelles	667233	536593	130641	169319
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	956126	755059	201067	257434
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8931		8931	21467
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	189094		189094	197586
Autres créances	140442		140442	85956
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	655749		655749	599833
Charges constatées d’avance	1649		1649	1559
TOTAL (II)	995866		995866	906400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1951992	755059	1196933	1163834
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	137204		137204	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13720		13720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	151385		151385	
Report à nouveau	166890		162071	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85526		4819	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	554727		469200	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45680		45680	
Provisions pour charges	209995		205562	
TOTAL (III)	255675		251242	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81770		111382	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55811		60774	
Dettes fiscales et sociales	182540		203505	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66410		67730	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	386532		443392	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1196933		1163834	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	334943		361623	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2259948		2259948	2222764
Chiffres d’affaires nets	2259948		2259948	2222764
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			430	5824
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30869	31716
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2291247	2260304
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			189650	208476
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12536	637
Autres achats et charges externes			273081	251722
Impôts, taxes et versements assimilés			129922	126216
Salaires et traitements			1156070	1171446
Charges sociales			376258	415118
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71388	68332
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4433	20012
Autres charges			540	
Total des charges d’exploitation (II) 			2213877	2261959
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77369	-1656
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8350	8851
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8350	8851
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1860	2416
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1860	2416
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6490	6435
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83859	4779
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			54	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1984		36	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1984		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	291			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26		49	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	317		49	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1667		41	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2301581		2269244	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2216055		2264425	
BENEFICE OU PERTE	85526		4819	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30869		31716	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13949		
Total Immobilisations corporelles		927155		15021
Total Immobilisations financières				
Total Général		941105		15021
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13949
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				942177
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				956126
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13131	300		13431
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	670540	71087		741628
AMORTISSEMENTS Total Général	683671	71388		755059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	189094			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	118493			
T. V. A.	3153			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18778			
Charges constatées d’avance	1649			
TOTAL ETAT DES CREANCES	331185	331185		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81770	30181	51589	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55811	55811		
Personnel et comptes rattachés	79711	79711		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97422	97422		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3940	3940		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1467	1467		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66410	66410		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	386532	334943	51589	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29612			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel