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BILAN INFORMATIQUE DE GESTION APPLIQUEE 2020 Siren 333774503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55830	45830	10000	10000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	134372	115971	18401	25124
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3299760	50	3299710	3294710
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23		23	23
Prêts	65000	65000		
Autres immobilisations financières	989708	989633	75	675
TOTAL (I)	4544693	1216484	3328209	3330532
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	397097		397097	616354
Autres créances	3546519	30000	3516519	3210779
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	500000
Disponibilités	3538684		3538684	3013456
Charges constatées d’avance	8401		8401	8944
TOTAL (II)	7990702	30000	7960702	7349532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12535395	1246484	11288910	10680064
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4693577		3574152	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	305775		1119425	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8299352		7993577	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6963	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2899817		2551967	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22599		24809	
Dettes fiscales et sociales	67119		102726	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23		23	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2989558		2686487	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11288910		10680064	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2989558		2686487	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	395464		395464	513628
Chiffres d’affaires nets	395464		395464	513628
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14436	13813
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			409902	527443
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			163829	292087
Impôts, taxes et versements assimilés			6112	8854
Salaires et traitements				
Charges sociales				10000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6723	8021
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			423	123
Total des charges d’exploitation (II) 			177087	319085
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			232815	208358
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1110491
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15400	9737
Reprises sur provisions et transferts de charges				2817
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15400	1123045
Dotations financières sur amortissements et provisions			65000	
Intérêts et charges assimilées			14	140
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65014	140
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49614	1122905
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			183201	1331263
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	600		554515	
Reprises sur provisions et transferts de charges	250000			
Total des produits exceptionnels (VII)	250600		554515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	600		695287	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	600		695287	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	250000		-140773	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	127426		71065	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	675903		2205002	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	370127		1085578	
BENEFICE OU PERTE	305775		1119425	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14436		13813	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			10000	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	421		120	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55830		
Total Immobilisations corporelles		134372		
Total Immobilisations financières		4285091		70000
Total Général		4475293		70000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55830
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				134372
Prêts et immobilisations financières			600	
Total Immobilisations financières			600	4354491
Total Général			600	4544693
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45830			45830
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109248	6723		115971
AMORTISSEMENTS Total Général	155079	6723		161802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				50
sur immobilisations –autres immobilisations financières	989633	65000		1054633
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	280000		250000	30000
Total Provisions pour dépréciation	1269683	65000	250000	1084683
TOTAL GENERAL	1269683	65000	250000	1084683
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		65000		
                                            - Exceptionnelles			250000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	65000		65000	
Autres immobilisations financières	989708		989708	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	397097	397097		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	594698	594698		
T. V. A.	5022	5022		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2894424	2894424		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52375	52375		
Charges constatées d’avance	8401	8401		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5006725	3952018	1054708	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22599	22599		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66966	66966		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	153	153		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23	23		
Groupe et associés	2899817	2899817		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2989558	2989558		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6961			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel