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BILAN HOTEL BELLEVUE 2016 Siren 333799674				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	852	852		
Fonds commercial	96783		96783	96783
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	102738	321	102417	93000
Constructions	2220738	632824	1587915	1668627
Installations techniques, matériel et outillage industriels	363321	271789	91532	113185
Autres immobilisations corporelles	309169	177840	131329	155843
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	315		315	315
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3093916	1083625	2010291	2127752
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	47083		47083	112322
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45255		45255	1317
Autres créances	101547		101547	52754
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	340135		340135	152542
Charges constatées d’avance	11429		11429	15616
TOTAL (II)	545448		545448	334552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3639364	1083625	2555740	2462304
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	258862		215997	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102659		92865	
Subventions d’investissement	106510		116325	
Provisions réglementées	145528		133724	
TOTAL (I)	1163559		1108911	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1203952		1168597	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2924	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24029		32319	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85514		79915	
Dettes fiscales et sociales	60259		69637	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18426			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1392180		1353393	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2555740		2462304	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1276151		1276151	1284672
Production vendue biens				
Production vendue services	74736		74736	61385
Chiffres d’affaires nets	1350887		1350887	1346057
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6361	800
Autres produits			1502	107
Total des produits d’exploitation (I)			1360000	1346963
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			242204	281749
Variation de stock (marchandises)			65239	7179
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				374
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			241925	161344
Impôts, taxes et versements assimilés			11715	13877
Salaires et traitements			397805	449144
Charges sociales			89713	96152
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118559	157374
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3078	3696
Total des charges d’exploitation (II) 			1170237	1170889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			189763	176074
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			189	484
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			189	484
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69221	50019
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69221	50019
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69032	-49535
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120731	126539
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65977		14745	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66377		14745	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25839			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26318		22659	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52157		22659	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14220		-7914	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32292		25761	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1426565		1362193	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1323907		1269328	
BENEFICE OU PERTE	102659		92865	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97634		
Total Immobilisations corporelles		3073964		41051
Total Immobilisations financières		315		
Total Général		3171914		41051
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97634
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			119049	2995966
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				315
Total Général			119049	3093916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	852			852
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1043310	132673	93210	1082773
AMORTISSEMENTS Total Général	1044162	132673	93210	1083625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				145528
Total Provisions réglementées	133724	12204	400	145528
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	133724	12204	400	145528
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12204	400	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45255			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10472			
T. V. A.	18874			
Autres impôts, taxes versements assimilés	992			
Divers				
Groupe et associés	69000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2209			
Charges constatées d’avance	11429			
TOTAL ETAT DES CREANCES	158231	158231		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1203952	111779	457949	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85514	85514		
Personnel et comptes rattachés	5085	5085		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38706	38706		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6312	6312		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10156	10156		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18426	18426		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1368151	275979	457949	634223
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1230000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1191443			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel