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BILAN AGENCE REAL IMMOBILIER 2016 Siren 333749497				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles	12542		12542	12542
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11227	8499	2728	3654
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	69788	66109	3678	25012
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	319		319	340
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2406		2406	2402
TOTAL (I)	126772	74608	52163	74440
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2989		2989	3468
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				17521
Disponibilités	148985		148985	305816
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	151974		151974	326805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	278746	74608	204138	401245
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37623		37623	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3762		3762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	697		697	
Report à nouveau	77214		79065	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43726		113149	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	163022		234297	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2717		18794	
Emprunts et dettes financières divers (4)	213		88	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4112		8400	
Dettes fiscales et sociales	31867		138094	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2206		1572	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	41115		166948	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	204138		401245	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41115		166948	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	234837		234837	425647
Chiffres d’affaires nets	234837		234837	425647
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4000	
Autres produits			841	71
Total des produits d’exploitation (I)			239678	425717
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			134024	90333
Impôts, taxes et versements assimilés			3804	3461
Salaires et traitements			32081	114155
Charges sociales			10567	46373
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6231	9626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			513	24
Total des charges d’exploitation (II) 			187220	263972
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52458	161745
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1998	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1998	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			276	633
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			276	633
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1723	-633
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54180	161112
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19676		508	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19676		508	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16060		1438	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16060		1438	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3616		-930	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14071		47033	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	261352		426225	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	217626		313076	
BENEFICE OU PERTE	43726		113149	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1308		2289	
Renvois : Transfert de charges	4000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43032		
Total Immobilisations corporelles		130433		
Total Immobilisations financières		2742		4
Total Général		176207		4
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43032
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49418	81015
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21	2725
Total Général			49439	126772
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101767	6231	33389	74608
AMORTISSEMENTS Total Général	101767	6231	33389	74608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2406			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1879			
T. V. A.	1110			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5395	2989	2406	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2717	2717		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4112	4112		
Personnel et comptes rattachés	1551	1551		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5399	5399		
Impôts sur les bénéfices	14012	14012		
T.V.A.	3730	3730		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7388	7388		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2206	2206		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	41115	41115		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16077			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	113149			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3728		2298	
Location, charges locatives et de copropriété	38094		20935	
Personnel extérieur à l’entreprise	21658			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7270		6096	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63274		61005	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	134024		90333	
Taxe professionnelle	1152		762	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2652		2699	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3804		3461	
Montant de la TVA. collectée	46967		85130	
Total TVA. déductible sur biens et services	12627		8184	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3